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01/11/2023

Relatório Transparência – Folha Outubro/2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANEIA
CNPJ 57.741.076/0001-95 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº 668/89

CEBAS - Certificado de Assistência Social - protocolo nº 44006.000795/2002-41

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 0819956

Relatório de transparência – Ref.: 10/2023

Nº	NOME	FUNÇÃO	VALOR LÍQUIDO (em reais) – R$
1	Ariane de Oliveira R. Rodrigues	Fisioterapeuta	2.047,00
2	Cintia de Aguiar	Orientadora Social	1.958,00
3	Giulia Carolina Barreto dos Santos	Psicóloga Social	1.535,25
4	Giulia Carolina Barreto dos Santos	Psicóloga Clínica	1.467,35
5	Gleison Bispo dos Santos	Pedagogo	2.127,40
6	Helton Roberto da Silva Xavier	Orientador Social	1.068,00
7	Itaiani Alves Pereira Nepomuceno	Nutricionista	3.294,75
8	Leopoldo Mekacheski. Nardes	Educador Físico	1.637,60
9	Luiz Henrique Villar Albino	Advogado	1.200,00
10	Maísa Ribeiro	Assistente Social	3.294,75
11	Marcos Antonio Tambor Júnior	Coordenador	3.829,53
12	Marenice de Campos	Cozinheira	1.246,00
13	Regina Mendes Ribeiro	Fonoaudióloga	2.002,50
14	Roseneide Pontes Cubas	Orientadora Social	1.068,00
15	Samantha Franco Cipriano	Serviços gerais	979,00

01/11/2023

2023 Outubro Balancete em Libras


	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95
Recursos Federais - Conta Santander: 318.60.8530-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2023
Despesas		Receitas
IRRF s/ Rend. Poup.(03/10)	0,64	Rend. Poupança (03/10)	2,85
IRRF s/ Rend. Poup.(05/10)	0,37	Rend. Poupança (05/10)	1,68
IRRF s/ Rend. Poup.(06/10)	0,56	Rend. Poupança (06/10)	2,53
		Repasse (20/10)	462,53







Saldo atual c/c	1.594,95	Saldo anterior c/c	1.126,93




T O T A L	1.596,52	T O T A L	1.596,52

Cananéia, 31 outubro de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria.



	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Municipais - Conta Santander: 0318.13.000.578-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2023
Despesas		Receitas
Tarifa Bancária (16/10)	142,00	Repasse Municipal (06/10)	16.000,00
Sabesp (Água/Esgoto)	517,98	Ressarc. Tar. Banc.(16/10)	142,00
Elektro (Energia elétrica)	303,27	Rendimento s/ Aplicação	124,40
Folha RPA - 10/2023 - PIX	1.200,00
Folha RPA - 10/2023 - Transf.	1.958,00
FGTS - 10/2023	159,60
Folha RPA - 10/2023	12.728,38
Folha CLT - 10/2023	1.835,25
Vale-alimentação - 10/2023	584,30
Site Hospedagem (11/2023 a 11/2024)	960,00
Site Construção - Nelson B.	400,00
Casarão (Material p/ Oficina)	286,00
Mercado Yassui	493,49
Papel e Cia	275,20


Saldo atual		Saldo anterior
.Aplicação	9.302,06	.Aplicação	14.857,66
.Saldo conta Max	0,47	.Saldo conta Max	21,94


T O T A L	31.146,00	T O T A L	31.146,00

Cananéia, 31 outubro de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

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	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Livres - Contas Santander: 0318.13.000.295-2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2023
Despesas		Receitas
Curso de Capacitação (Refeição)	183,70	Vendas - Pano de Prato	56,25
Assembleia Feapaes-SP	400,71	Doações	426,66
Refeição	89,65	Nota Fiscal Paulista	1.127,13
Combustível(Visitas Técnicas)	50,00	Associados	350,00
Tarifa Mensalidade (16/10)	71,00	Rendimentos financeiros
Ressarc.Tarifa 578-0 (16/10)	142,00	.Conta max	0,06
Premiação - Concurso Cartão	90,00	.CDB	1.116,78
Taxa Envio Pix	6,37	Evento Bazar - dia 07	1.072,00
Certificado Digital (Certisgn)	206,91	Evento Beneficiente - dia 21	12.750,00
Conselho Vale do Ribeira	888,04	(Antecipação Setembro)	-230,00
		Conselho Vale do Ribeira	171,88









Saldo atual		Saldo anterior
Conselho R.V. do Ribeira	9.754,22	Conselho R.V. do Ribeira	10.470,38
Aplicação	90.546,99	Aplicação	75.314,34
Conta Max	920,26	Conta Max	694,24
Tesouraria	45,40	Tesouraria	75,53
Fundo de Reserva	46.000,00	Fundo de Reserva	46.000,00

T O T A L	149.395,25	T O T A L	149.395,25

Cananéia, 31 outubro de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

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	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.007452-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2023
Despesas		Receitas
IRRF s/ Poup. (03/10)	13,36	Rend. Poupança (03/10)	59,41
Elton Taxi NFS-e 1 (Curso 05/10)	220,00	Repasse Municipal	15.000,00
Dedetização e Desratização	703,10
Folha RPA - 10/2023	10.157,05
Vale - Alimentação - 10/2023	292,15
DARF (INSS+IRRF) - 10/2023	3.991,50
Mercado Millennyum - NF.2876	2.503,80
Vivo Fixo -10/2023 (38513527)	30,00





Saldo atual	6.863,74	Saldo anterior	9.715,29



T O T A L	24.774,70	T O T A L	24.774,70

Cananéia, 31 outubro de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

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23/10/202324/10/2023

2023 Evento Outubro – Ação entre Amigos


	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA (EVENTO BENEF. 21 DE OUTUBRO 2023)
Despesas	R$	Receitas	R$
Mercadão Atacad. - Bebidas	1.045,68	Vendas - Cartela (Dinheiro)	3.150,00
M. Yassuy	506,30	Vendas - Cartela (PIX)	2.020,00
Supermercado Millennyum	86,16	Prendas (doações)	1.193,00
Prêmios	1.300,00	Caixa Donhas	5.628,80
		Caixa Evaldo/Romualdo	2.428,30
		Caixa Roney
		.Pix	596,00
		.Venda com cartão de crédito	668,39
		Outras doações	3,65

Superavit	12.750,00

T O T A L	15.688,14	T O T A L	15.688,14


Cananéia, 23 outubro de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

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11/10/2023

Relatório Transparência Folha – Setembro/2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANEIA
CNPJ 57.741.076/0001-95 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº 668/89

CEBAS - Certificado de Assistência Social - protocolo nº 44006.000795/2002-41

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 0819956

Relatório de transparência – Ref.: 09/2023

Nº	NOME	FUNÇÃO	VALOR LÍQUIDO (em reais) – R$
1	Ariane de Oliveira R. Rodrigues	Fisioterapeuta	2.047,00
2	Cintia de Aguiar	Orientadora Social	1.958,00
3	Giulia Carolina Barreto dos Santos	Psicóloga Social	1.535,25
4	Giulia Carolina Barreto dos Santos	Psicóloga Clínica	1.467,35
5	Gleison Bispo dos Santos	Pedagogo	2.127,40
6	Helton Roberto da Silva Xavier	Orientador Social	1.068,00
7	Itaiani Alves Pereira Nepomuceno	Nutricionista	3.294,75
8	Leopoldo Mekacheski. Nardes	Educador Físico	1.637,60
9	Luiz Henrique Villar Albino	Advogado	1.200,00
10	Maísa Ribeiro	Assistente Social	3.294,75
11	Marcos Antonio Tambor Júnior	Coordenador	3.829,53
12	Marenice de Campos	Cozinheira	1.246,00
13	Regina Mendes Ribeiro	Fonoaudióloga	2.002,50
14	Roseneide Pontes Cubas	Orientadora Social	1.068,00
15	Samantha Franco Cipriano	Serviços gerais	979,00

09/10/202309/10/2023

2023 Evento Outubro – BAZAR


	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA (EVENTO BENEFICENTE - BAZAR)
Despesas	R$	Receitas	R$
		Vendas Bazar - PIX	568,00
		Vendas Bazar - Dinheiro	504,00


Superavit	1.072,00


T O T A L	1.072,00	T O T A L	1.072,00


Cananéia, 07 outubro de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

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02/10/2023

2023 Setembro Balancete em Libras


	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95
Recursos Federais - Conta Santander: 318.60.8530-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2023
Despesas		Receitas
IRRF s/ Rend. Poup.(04/09)	0,70	Rend. Poupança (04/09)	3,15
IRRF s/ Rend. Poup.(05/09)	0,38	Rend. Poupança (05/09)	1,69
Drogaviva-NF.1838 - Oficina	64,35	Repasse (06/09)	462,61








Saldo atual c/c	1.126,93	Saldo anterior c/c	724,91




T O T A L	1.192,36	T O T A L	1.192,36

Cananéia, 30 setembro de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria.



	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Municipais - Conta Santander: 0318.13.000.578-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2023
Despesas		Receitas
Tarifa Bancária (15/09)	142,00	Repasse Municipal (06/09)	16.000,00
Elektro	318,44	Ressarc. Tar. Banc.(15/09)	142,00
Sabesp	402,52	Rendimento s/ Aplicação	90,13
FGTS - 09/2023	159,60
PIX - FOLHA RPA - 09/2023	1.200,00
FOLHA RPA - 09/2023	5.896,25









Saldo atual		Saldo anterior
.Aplicação	14.857,66	.Aplicação	6.760,14
.Saldo conta Max	21,94	.Saldo conta Max	6,14


T O T A L	22.998,41	T O T A L	22.998,41

Cananéia, 30 setembro de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria.


	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Livres - Contas Santander: 0318.13.000.295-2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2023
Despesas		Receitas
Refeição (Abertura Set. Verde)	353,33	Venda Panos de Prato - Oficina	40,00
Refeição	60,47	Doações	277,33
Trenzinho (Setembro Verde)	250,00	Nota Fiscal Paulista	1.097,04
Tarifa Bancária (15/09)	71,00	Associados	500,00
Ressarc.Tarifa 578-0 (15/09)	142,00	Rendimentos financeiros
Evento Pizzaria (Set. Verde.)	500,00	.Conta max	0,02
MadeiraMadeira (Poltrona)	826,11	.CDB	1.030,05
Materiais (Quadro Fono)	56,50
Pipoqueiro (Setembro Verde)	120,00
FOLHA RPA - 09/2023 - COMP.	123,49	Conselho Vale do Ribeira	309,38
Miami Pescado - Alimentação	185,00
Vivo Fixo - 09/2023	30,00	Evento Outubro 2023 - Adto
Vivo Móvel - 09/2023	41,64	Dinheiro	100,00
		Pix/Transferência	130,00






Saldo atual		Saldo anterior
Conselho R.V. do Ribeira	10.470,38	Conselho R.V. do Ribeira	10.161,00
Aplicação	75.314,34	Aplicação	75.213,67
Conta Max	694,24	Conta Max	18,04
Tesouraria	75,53	Tesouraria	437,50
Fundo de Reserva	46.000,00	Fundo de Reserva	46.000,00

T O T A L	135.314,03	T O T A L	135.314,03

Cananéia, 30 setembro de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria.

	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.007452-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2023
Despesas		Receitas
IRRF s/ Poup. (04/09)	21,12	Rend. Poupança (04/09)	93,90
Drogaria NF.1828 (Ofic. Beleza)	43,80	Repasse Municipal (06/09)	15.000,00
DARF (INSS/IRRF) - 09/2023	3.904,62
FOLHA RPA - 09/2023	10.449,20
Mercado Yassui - NF.16352	2.046,43
Papel e Cia. - NF.2531	301,30
Casarão - NF.811	113,00
Contabilidade (07 a 12/2023)	2.300,00





Saldo atual	9.715,29	Saldo anterior	13.800,86



T O T A L	28.894,76	T O T A L	28.894,76

Cananéia, 30 setembro de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria.

	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Fundo de Projeto FEAPAES-SP - Conta Poupança Santander: 0318.60.0007317-2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2023
Despesas		Receitas
IRRF s/ Poup. (11/09)	15,36	Rend. Poupança (11/09)	68,27
FOLHA CLT - 09/2023	2.127,40	Aporte Apae	123,49
FOLHA RPA - 09/2023	9.082,28






Saldo atual c/c	0,00	Saldo anterior c/c	11.033,28




T O T A L	11.225,04	T O T A L	11.225,04

Cananéia, 30 setembro de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria.

01/09/202301/09/2023

2023 Agosto Balancete em Libras


	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95
Recursos Federais - Conta Santander: 318.60.8530-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2023
Despesas		Receitas
IRRF s/ Poupança (07/08)	1,52	Repasse (03/08)	463,97
Marmitex (Festival Dominó)	120,00	Rendimento Poup. (07/08)	6,76
IRRF s/ Poupança (16/08)	0,81	Rendimento Poup. (16/08)	3,63
Elton Taxi (Festival Dominó)	420,00	Rendimento Poup. (18/08)	9,15
IRRF s/ Poupança (18/08)	2,05
Desp. Viagem (II Jornada)	900,00
Papel e Cia NF.2515	1.046,30




Saldo atual c/c	724,91	Saldo anterior c/c	2.732,08




T O T A L	3.215,59	T O T A L	3.215,59

Cananéia, 31 agosto de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria.



	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Municipais - Conta Santander: 0318.13.000.578-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2023
Despesas		Receitas
Tarifa Bancária (16/08)	142,00	Rend. Conta Max	0,01
Sabesp (08/2023)	460,25	Repasse Municipal	16.000,00
Elektro (08/2023)	283,31	Ressarc. Tar. Banc.(16/08)	142,00
Folha RPA - 08/2023 - PIX	1.200,00	Rendimento (31/08)	73,12
Folha RPA - 08/2023	5.896,25
FGTS - 08/2023	190,00
Millenyum NF.2822	1.943,35
Yassuy NF.16245	333,05
Gás/ Cozinha	420,00
Faixas - Setembro Verde	180,00






Saldo atual		Saldo anterior
.Aplicação	6.760,14	.Aplicação	1.487,02
.Saldo conta Max	6,14	.Saldo conta Max	112,34


T O T A L	17.814,49	T O T A L	17.814,49

Cananéia, 31 agosto de 2023

___________________________		_________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

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	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Livres - Contas Santander: 0318.13.000.295-2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2023
Despesas		Receitas
Tarifa Bancária (15/08)	71,00	Descontos Recebidos
Ressarc.Tarifa 578-0 (16/08)	142,00	Doações	4.438,80
Alimentos (Miami Pescados)	238,80	Nota Fiscal Paulista	843,77
Magazine L. (Equipamentos)	281,08	Associados	720,00
Refeição	130,00	Rendimentos financeiros
Vivo Fixo - 08/2023	30,00	.Conta max	0,05
Vivo Móvel - 08/2023	41,64	.CDB	1.112,17
Casarão NF 929	47,50
Conselho Vale do Ribeira	420,24	Conselho Vale do Ribeira	5,41










Saldo atual		Saldo anterior
Conselho R.V. do Ribeira	10.161,00	Conselho R.V. do Ribeira	10.575,83
Aplicação	75.213,67	Aplicação	69.194,63
Conta Max	18,04	Conta Max	267,61
Tesouraria	437,50	Tesouraria	74,20
Fundo de Reserva	46.000,00	Fundo de Reserva	46.000,00

T O T A L	133.232,47	T O T A L	133.232,47

Cananéia, 31 agosto de 2023

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Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

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	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.007452-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2023
Despesas		Receitas
ML- Material da Fonoaudiologia	332,21	Repasse Municipal (03/08)	15.000,00
IRRF s/ Poupança (07/08)	21,83	Rendimento Poup. (07/08)	97,06
Drogaria - Oficina	87,50
DARF IRRF 08/2023	468,17
DARF INSS 08/2023	3.470,65
Folha RPA - 08/2023	10.449,20
ML - Tinta p/ Impressora	303,99






Saldo atual	13.800,86	Saldo anterior	13.837,35



T O T A L	28.934,41	T O T A L	28.934,41

Cananéia, 31 agosto de 2023

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Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

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	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Fundo de Projeto FEAPAES-SP - Conta Poupança Santander: 0318.60.0007317-2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2023
Despesas		Receitas
Mesas em L + Gaveteiros (16/08)	2.365,79	Repasse FEAPAES-SP	25.000,00
Folha CLT - 08/2023	2.518,65
Folha RPA - 08/2023	9.082,28






Saldo atual c/c	11.033,28	Saldo anterior c/c	0,00




T O T A L	25.000,00	T O T A L	25.000,00

Cananéia, 31 agosto de 2023

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Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

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01/09/202301/09/2023

Relatório Transperência Folha – Agosto/2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANEIA
CNPJ 57.741.076/0001-95 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº 668/89

CEBAS - Certificado de Assistência Social - protocolo nº 44006.000795/2002-41

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 0819956

Relatório de transparência – Ref.: 08/2023

Nº	NOME	FUNÇÃO	VALOR LÍQUIDO (em reais) – R$
1	Ariane de Oliveira R. Rodrigues	Fisioterapeuta	2.047,00
2	Cintia de Aguiar	Orientadora Social	1.958,00
3	Giulia Carolina Barreto dos Santos	Psicóloga Social	1.535,25
4	Giulia Carolina Barreto dos Santos	Psicóloga Clínica	1.467,35
5	Gleison Bispo dos Santos	Pedagogo	2.518,65
6	Helton Roberto da Silva Xavier	Orientador Social	1.068,00
7	Itaiani Alves Pereira Nepomuceno	Nutricionista	3.294,75
8	Leopoldo Mekacheski. Nardes	Educador Físico	1.637,60
9	Luiz Henrique Villar Albino	Advogado	1.200,00
10	Maísa Ribeiro	Assistente Social	3.294,75
11	Marcos Antonio Tambor Júnior	Coordenador	3.829,53
12	Marenice de Campos	Cozinheira	1.246,00
13	Regina Mendes Ribeiro	Fonoaudióloga	2.002,50
14	Roseneide Pontes Cubas	Orientadora Social	1.068,00
15	Samantha Franco Cipriano	Serviços gerais	979,00

01/08/202301/08/2023

2023 Julho Balancete em Libras


	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95
Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2023
Despesas		Receitas
Oficina - Dia da Beleza	49,95	Repasse FMAS (05/07)	990,72
IRRF s/ Poupança (17/07)	0,78	Rendimento Poup. (17/07)	3,50
IRRF s/ Poupança (18/07)	2,39	Rendimento Poup. (18/07)	10,66
IRRF s/ Poupança (24/07)	0,05	Rendimento Poup. (24/07)	0,24
Papel e Cia (NF.2509)	377,70






Saldo atual c/c	2.732,08	Saldo anterior c/c	2.157,83




T O T A L	3.162,95	T O T A L	3.162,95

Cananeia 31 de julho de 2023

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Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

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	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2023
Despesas		Receitas
Nfe. Eletromar (manutenção)	77,20	Repasse Municipal (05/07)	16.000,00
Termo de Rescisão (Camila)	6.294,42	Devol. Tarifa Banc. (18/07)	135,00
Tarifa Bancária (18/07)	135,00	Rendimento Aplicação	80,43
Água (Sabesp) - 07/2023	364,94
Folha - RPA 07/2023 - PIX	1.958,00
Folha - RPA 07/2023 - PIX	1.200,00
FGTS - 07/2023	152,00
Folha - CLT 07/2023	1.748,80
Vale-Refeição - CLT 07/2023	292,15
Folha - RPA 07/2023	12.728,38
Vale-Aliment. - RPA 07/2023	292,15
Vivo Fixo (3851-3527) - 07/2023	30,00




Saldo atual		Saldo anterior
.Aplicação	1.487,02	.Aplicação	10.654,62
.Saldo conta Max	112,34	.Saldo conta Max	2,35


T O T A L	26.872,40	T O T A L	26.872,40

Cananeia 31 de julho de 2023
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Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
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	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95
Recursos Livres - Contas Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2023
Despesas		Receitas
FGTS - Guia Rec. Rescisorio	3.885,53	Descontos Recebidos	0,30
Floricultura - Desp. Oficina	40,00	Doações	534,20
Manut. e instalação (Iluminação)	140,00	Nota Fiscal Paulista	1.251,02
Refeição	60,00	Associados	280,00
Café Ah Mar (G.Convivência)	144,00	Rendimentos financeiros
Adto. Salário - RPA - Helton	200,00	.Conta max	0,28
Tarifa Bancária (17/07)	67,50	.CDB	1.027,15
Ressarc.Tar. Banc. (18/07)	135,00
Alimento - Miami Pescados	185,00
Alimento - YASSUI	11,60
Casarão - NF 925 - Oficina	83,30
Conselho Vale do Ribeira		Conselho Vale do Ribeira	240,63








Saldo atual		Saldo anterior
Conselho R.V. do Ribeira	10.575,83	Conselho R.V. do Ribeira	10.335,20
Aplicação	69.194,63	Aplicação	69.771,17
Conta Max	267,61	Conta Max	1.460,65
Tesouraria	74,20	Tesouraria	163,60
Fundo de Reserva	46.000,00	Fundo de Reserva	46.000,00

T O T A L	131.064,20	T O T A L	131.064,20

Cananeia 31 de julho de 2023
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	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander (0318.60.007452-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2023
Despesas		Receitas
IRRF s/ Poupança (05/07)	21,38	Rend. Poupança (05/07)	95,05
IRRF s/ Poupança (06/07)	3,30	Repasse Municipal (05/07)	15.000,00
Curso CIF S.V.(Hospedagem)	250,00	Rend. Poupança (06/07)	14,71
Folha - RPA - 07/2023	10.157,05
Vale-Alimentação - 07/2023	292,15
DARF - IRRF - 07/2023	468,17
DARF - INSS - 07/2023	3.510,82
Curso CIF S.V.(Elton Taxi)	950,00
Energia Elétrica - 07/2023	270,76
Vivo Fixo - 07/2023	41,64
Mercado Yassui - Nfe.16125	1.468,04



Saldo atual	13.837,35	Saldo anterior	16.160,90



T O T A L	31.270,66	T O T A L	31.270,66

Cananeia 31 de julho de 2023
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Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
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01/08/2023

2023 Junho Balancete em Libras


	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95
Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2023
Despesas		Receitas
Oficina - Dia da Beleza	49,95	Repasse FMAS (05/07)	990,72
IRRF s/ Poupança (17/07)	0,78	Rendimento Poup. (17/07)	3,50
IRRF s/ Poupança (18/07)	2,39	Rendimento Poup. (18/07)	10,66
IRRF s/ Poupança (24/07)	0,05	Rendimento Poup. (24/07)	0,24
Papel e Cia (NF.2509)	377,70






Saldo atual c/c	2.732,08	Saldo anterior c/c	2.157,83




T O T A L	3.162,95	T O T A L	3.162,95

Cananeia 31 de julho de 2023

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Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

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	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2023
Despesas		Receitas
Nfe. Eletromar (manutenção)	77,20	Repasse Municipal (05/07)	16.000,00
Termo de Rescisão (Camila)	6.294,42	Devol. Tarifa Banc. (18/07)	135,00
Tarifa Bancária (18/07)	135,00	Rendimento Aplicação	80,43
Água (Sabesp) - 07/2023	364,94
Folha - RPA 07/2023 - PIX	1.958,00
Folha - RPA 07/2023 - PIX	1.200,00
FGTS - 07/2023	152,00
Folha - CLT 07/2023	1.748,80
Vale-Refeição - CLT 07/2023	292,15
Folha - RPA 07/2023	12.728,38
Vale-Aliment. - RPA 07/2023	292,15
Vivo Fixo (3851-3527) - 07/2023	30,00




Saldo atual		Saldo anterior
.Aplicação	1.487,02	.Aplicação	10.654,62
.Saldo conta Max	112,34	.Saldo conta Max	2,35


T O T A L	26.872,40	T O T A L	26.872,40

Cananeia 31 de julho de 2023
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Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria.



	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95
Recursos Livres - Contas Santander (0318.13.000.295.2)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2023
Despesas		Receitas
FGTS - Guia Rec. Rescisorio	3.885,53	Descontos Recebidos	0,30
Floricultura - Desp. Oficina	40,00	Doações	534,20
Manut. e instalação (Iluminação)	140,00	Nota Fiscal Paulista	1.251,02
Refeição	60,00	Associados	280,00
Café Ah Mar (G.Convivência)	144,00	Rendimentos financeiros
Adto. Salário - RPA - Helton	200,00	.Conta max	0,28
Tarifa Bancária (17/07)	67,50	.CDB	1.027,15
Ressarc.Tar. Banc. (18/07)	135,00
Alimento - Miami Pescados	185,00
Alimento - YASSUI	11,60
Casarão - NF 925 - Oficina	83,30
Conselho Vale do Ribeira		Conselho Vale do Ribeira	240,63








Saldo atual		Saldo anterior
Conselho R.V. do Ribeira	10.575,83	Conselho R.V. do Ribeira	10.335,20
Aplicação	69.194,63	Aplicação	69.771,17
Conta Max	267,61	Conta Max	1.460,65
Tesouraria	74,20	Tesouraria	163,60
Fundo de Reserva	46.000,00	Fundo de Reserva	46.000,00

T O T A L	131.064,20	T O T A L	131.064,20

Cananeia 31 de julho de 2023
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

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	APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA
	FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989
	UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89
	RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP
	FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander (0318.60.007452-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2023
Despesas		Receitas
IRRF s/ Poupança (05/07)	21,38	Rend. Poupança (05/07)	95,05
IRRF s/ Poupança (06/07)	3,30	Repasse Municipal (05/07)	15.000,00
Curso CIF S.V.(Hospedagem)	250,00	Rend. Poupança (06/07)	14,71
Folha - RPA - 07/2023	10.157,05
Vale-Alimentação - 07/2023	292,15
DARF - IRRF - 07/2023	468,17
DARF - INSS - 07/2023	3.510,82
Curso CIF S.V.(Elton Taxi)	950,00
Energia Elétrica - 07/2023	270,76
Vivo Fixo - 07/2023	41,64
Mercado Yassui - Nfe.16125	1.468,04



Saldo atual	13.837,35	Saldo anterior	16.160,90



T O T A L	31.270,66	T O T A L	31.270,66

Cananeia 31 de julho de 2023
__________________________		________________________
Lourenço Dal Seco Neto		José Paulo Santiago da Silva
Presidente		1º Tesoureiro

Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria.