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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander: 318.60.8530-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Rend. Poup.(03/10) | 0,64 | Rend. Poupança (03/10) | 2,85 | |
IRRF s/ Rend. Poup.(05/10) | 0,37 | Rend. Poupança (05/10) | 1,68 | |
IRRF s/ Rend. Poup.(06/10) | 0,56 | Rend. Poupança (06/10) | 2,53 | |
Repasse (20/10) | 462,53 | |||
Saldo atual c/c | 1.594,95 | Saldo anterior c/c | 1.126,93 | |
T O T A L | 1.596,52 | T O T A L | 1.596,52 | |
Cananéia, 31 outubro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander: 0318.13.000.578-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Tarifa Bancária (16/10) | 142,00 | Repasse Municipal (06/10) | 16.000,00 | |
Sabesp (Água/Esgoto) | 517,98 | Ressarc. Tar. Banc.(16/10) | 142,00 | |
Elektro (Energia elétrica) | 303,27 | Rendimento s/ Aplicação | 124,40 | |
Folha RPA - 10/2023 - PIX | 1.200,00 | |||
Folha RPA - 10/2023 - Transf. | 1.958,00 | |||
FGTS - 10/2023 | 159,60 | |||
Folha RPA - 10/2023 | 12.728,38 | |||
Folha CLT - 10/2023 | 1.835,25 | |||
Vale-alimentação - 10/2023 | 584,30 | |||
Site Hospedagem (11/2023 a 11/2024) | 960,00 | |||
Site Construção - Nelson B. | 400,00 | |||
Casarão (Material p/ Oficina) | 286,00 | |||
Mercado Yassui | 493,49 | |||
Papel e Cia | 275,20 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 9.302,06 | .Aplicação | 14.857,66 | |
.Saldo conta Max | 0,47 | .Saldo conta Max | 21,94 | |
T O T A L | 31.146,00 | T O T A L | 31.146,00 | |
Cananéia, 31 outubro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander: 0318.13.000.295-2 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Curso de Capacitação (Refeição) | 183,70 | Vendas - Pano de Prato | 56,25 | |
Assembleia Feapaes-SP | 400,71 | Doações | 426,66 | |
Refeição | 89,65 | Nota Fiscal Paulista | 1.127,13 | |
Combustível(Visitas Técnicas) | 50,00 | Associados | 350,00 | |
Tarifa Mensalidade (16/10) | 71,00 | Rendimentos financeiros | ||
Ressarc.Tarifa 578-0 (16/10) | 142,00 | .Conta max | 0,06 | |
Premiação - Concurso Cartão | 90,00 | .CDB | 1.116,78 | |
Taxa Envio Pix | 6,37 | Evento Bazar - dia 07 | 1.072,00 | |
Certificado Digital (Certisgn) | 206,91 | Evento Beneficiente - dia 21 | 12.750,00 | |
Conselho Vale do Ribeira | 888,04 | (Antecipação Setembro) | -230,00 | |
Conselho Vale do Ribeira | 171,88 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 9.754,22 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.470,38 | |
Aplicação | 90.546,99 | Aplicação | 75.314,34 | |
Conta Max | 920,26 | Conta Max | 694,24 | |
Tesouraria | 45,40 | Tesouraria | 75,53 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 149.395,25 | T O T A L | 149.395,25 | |
Cananéia, 31 outubro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.007452-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Poup. (03/10) | 13,36 | Rend. Poupança (03/10) | 59,41 | |
Elton Taxi NFS-e 1 (Curso 05/10) | 220,00 | Repasse Municipal | 15.000,00 | |
Dedetização e Desratização | 703,10 | |||
Folha RPA - 10/2023 | 10.157,05 | |||
Vale - Alimentação - 10/2023 | 292,15 | |||
DARF (INSS+IRRF) - 10/2023 | 3.991,50 | |||
Mercado Millennyum - NF.2876 | 2.503,80 | |||
Vivo Fixo -10/2023 (38513527) | 30,00 | |||
Saldo atual | 6.863,74 | Saldo anterior | 9.715,29 | |
T O T A L | 24.774,70 | T O T A L | 24.774,70 | |
Cananéia, 31 outubro de 2023 | ||||
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Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia