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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander: 318.60.8530-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Rend. Poup.(04/09) | 0,70 | Rend. Poupança (04/09) | 3,15 | |
IRRF s/ Rend. Poup.(05/09) | 0,38 | Rend. Poupança (05/09) | 1,69 | |
Drogaviva-NF.1838 - Oficina | 64,35 | Repasse (06/09) | 462,61 | |
Saldo atual c/c | 1.126,93 | Saldo anterior c/c | 724,91 | |
T O T A L | 1.192,36 | T O T A L | 1.192,36 | |
Cananéia, 30 setembro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander: 0318.13.000.578-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Tarifa Bancária (15/09) | 142,00 | Repasse Municipal (06/09) | 16.000,00 | |
Elektro | 318,44 | Ressarc. Tar. Banc.(15/09) | 142,00 | |
Sabesp | 402,52 | Rendimento s/ Aplicação | 90,13 | |
FGTS - 09/2023 | 159,60 | |||
PIX - FOLHA RPA - 09/2023 | 1.200,00 | |||
FOLHA RPA - 09/2023 | 5.896,25 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 14.857,66 | .Aplicação | 6.760,14 | |
.Saldo conta Max | 21,94 | .Saldo conta Max | 6,14 | |
T O T A L | 22.998,41 | T O T A L | 22.998,41 | |
Cananéia, 30 setembro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander: 0318.13.000.295-2 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Refeição (Abertura Set. Verde) | 353,33 | Venda Panos de Prato - Oficina | 40,00 | |
Refeição | 60,47 | Doações | 277,33 | |
Trenzinho (Setembro Verde) | 250,00 | Nota Fiscal Paulista | 1.097,04 | |
Tarifa Bancária (15/09) | 71,00 | Associados | 500,00 | |
Ressarc.Tarifa 578-0 (15/09) | 142,00 | Rendimentos financeiros | ||
Evento Pizzaria (Set. Verde.) | 500,00 | .Conta max | 0,02 | |
MadeiraMadeira (Poltrona) | 826,11 | .CDB | 1.030,05 | |
Materiais (Quadro Fono) | 56,50 | |||
Pipoqueiro (Setembro Verde) | 120,00 | |||
FOLHA RPA - 09/2023 - COMP. | 123,49 | Conselho Vale do Ribeira | 309,38 | |
Miami Pescado - Alimentação | 185,00 | |||
Vivo Fixo - 09/2023 | 30,00 | Evento Outubro 2023 - Adto | ||
Vivo Móvel - 09/2023 | 41,64 | Dinheiro | 100,00 | |
Pix/Transferência | 130,00 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.470,38 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.161,00 | |
Aplicação | 75.314,34 | Aplicação | 75.213,67 | |
Conta Max | 694,24 | Conta Max | 18,04 | |
Tesouraria | 75,53 | Tesouraria | 437,50 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 135.314,03 | T O T A L | 135.314,03 | |
Cananéia, 30 setembro de 2023 | ||||
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Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.007452-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Poup. (04/09) | 21,12 | Rend. Poupança (04/09) | 93,90 | |
Drogaria NF.1828 (Ofic. Beleza) | 43,80 | Repasse Municipal (06/09) | 15.000,00 | |
DARF (INSS/IRRF) - 09/2023 | 3.904,62 | |||
FOLHA RPA - 09/2023 | 10.449,20 | |||
Mercado Yassui - NF.16352 | 2.046,43 | |||
Papel e Cia. - NF.2531 | 301,30 | |||
Casarão - NF.811 | 113,00 | |||
Contabilidade (07 a 12/2023) | 2.300,00 | |||
Saldo atual | 9.715,29 | Saldo anterior | 13.800,86 | |
T O T A L | 28.894,76 | T O T A L | 28.894,76 | |
Cananéia, 30 setembro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Fundo de Projeto FEAPAES-SP - Conta Poupança Santander: 0318.60.0007317-2 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Poup. (11/09) | 15,36 | Rend. Poupança (11/09) | 68,27 | |
FOLHA CLT - 09/2023 | 2.127,40 | Aporte Apae | 123,49 | |
FOLHA RPA - 09/2023 | 9.082,28 | |||
Saldo atual c/c | 0,00 | Saldo anterior c/c | 11.033,28 | |
T O T A L | 11.225,04 | T O T A L | 11.225,04 | |
Cananéia, 30 setembro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia