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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Oficina - Dia da Beleza | 49,95 | Repasse FMAS (05/07) | 990,72 | |
IRRF s/ Poupança (17/07) | 0,78 | Rendimento Poup. (17/07) | 3,50 | |
IRRF s/ Poupança (18/07) | 2,39 | Rendimento Poup. (18/07) | 10,66 | |
IRRF s/ Poupança (24/07) | 0,05 | Rendimento Poup. (24/07) | 0,24 | |
Papel e Cia (NF.2509) | 377,70 | |||
Saldo atual c/c | 2.732,08 | Saldo anterior c/c | 2.157,83 | |
T O T A L | 3.162,95 | T O T A L | 3.162,95 | |
Cananeia 31 de julho de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Nfe. Eletromar (manutenção) | 77,20 | Repasse Municipal (05/07) | 16.000,00 | |
Termo de Rescisão (Camila) | 6.294,42 | Devol. Tarifa Banc. (18/07) | 135,00 | |
Tarifa Bancária (18/07) | 135,00 | Rendimento Aplicação | 80,43 | |
Água (Sabesp) - 07/2023 | 364,94 | |||
Folha - RPA 07/2023 - PIX | 1.958,00 | |||
Folha - RPA 07/2023 - PIX | 1.200,00 | |||
FGTS - 07/2023 | 152,00 | |||
Folha - CLT 07/2023 | 1.748,80 | |||
Vale-Refeição - CLT 07/2023 | 292,15 | |||
Folha - RPA 07/2023 | 12.728,38 | |||
Vale-Aliment. - RPA 07/2023 | 292,15 | |||
Vivo Fixo (3851-3527) - 07/2023 | 30,00 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 1.487,02 | .Aplicação | 10.654,62 | |
.Saldo conta Max | 112,34 | .Saldo conta Max | 2,35 | |
T O T A L | 26.872,40 | T O T A L | 26.872,40 | |
Cananeia 31 de julho de 2023 | ||||
__________________________ | __________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
FGTS - Guia Rec. Rescisorio | 3.885,53 | Descontos Recebidos | 0,30 | |
Floricultura - Desp. Oficina | 40,00 | Doações | 534,20 | |
Manut. e instalação (Iluminação) | 140,00 | Nota Fiscal Paulista | 1.251,02 | |
Refeição | 60,00 | Associados | 280,00 | |
Café Ah Mar (G.Convivência) | 144,00 | Rendimentos financeiros | ||
Adto. Salário - RPA - Helton | 200,00 | .Conta max | 0,28 | |
Tarifa Bancária (17/07) | 67,50 | .CDB | 1.027,15 | |
Ressarc.Tar. Banc. (18/07) | 135,00 | |||
Alimento - Miami Pescados | 185,00 | |||
Alimento - YASSUI | 11,60 | |||
Casarão - NF 925 - Oficina | 83,30 | |||
Conselho Vale do Ribeira | Conselho Vale do Ribeira | 240,63 | ||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.575,83 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.335,20 | |
Aplicação | 69.194,63 | Aplicação | 69.771,17 | |
Conta Max | 267,61 | Conta Max | 1.460,65 | |
Tesouraria | 74,20 | Tesouraria | 163,60 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 131.064,20 | T O T A L | 131.064,20 | |
Cananeia 31 de julho de 2023 | ||||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander (0318.60.007452-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Poupança (05/07) | 21,38 | Rend. Poupança (05/07) | 95,05 | |
IRRF s/ Poupança (06/07) | 3,30 | Repasse Municipal (05/07) | 15.000,00 | |
Curso CIF S.V.(Hospedagem) | 250,00 | Rend. Poupança (06/07) | 14,71 | |
Folha - RPA - 07/2023 | 10.157,05 | |||
Vale-Alimentação - 07/2023 | 292,15 | |||
DARF - IRRF - 07/2023 | 468,17 | |||
DARF - INSS - 07/2023 | 3.510,82 | |||
Curso CIF S.V.(Elton Taxi) | 950,00 | |||
Energia Elétrica - 07/2023 | 270,76 | |||
Vivo Fixo - 07/2023 | 41,64 | |||
Mercado Yassui - Nfe.16125 | 1.468,04 | |||
Saldo atual | 13.837,35 | Saldo anterior | 16.160,90 | |
T O T A L | 31.270,66 | T O T A L | 31.270,66 | |
Cananeia 31 de julho de 2023 | ||||
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Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia