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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander: 318.60.8530-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Poupança (07/08) | 1,52 | Repasse (03/08) | 463,97 | |
Marmitex (Festival Dominó) | 120,00 | Rendimento Poup. (07/08) | 6,76 | |
IRRF s/ Poupança (16/08) | 0,81 | Rendimento Poup. (16/08) | 3,63 | |
Elton Taxi (Festival Dominó) | 420,00 | Rendimento Poup. (18/08) | 9,15 | |
IRRF s/ Poupança (18/08) | 2,05 | |||
Desp. Viagem (II Jornada) | 900,00 | |||
Papel e Cia NF.2515 | 1.046,30 | |||
Saldo atual c/c | 724,91 | Saldo anterior c/c | 2.732,08 | |
T O T A L | 3.215,59 | T O T A L | 3.215,59 | |
Cananéia, 31 agosto de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander: 0318.13.000.578-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Tarifa Bancária (16/08) | 142,00 | Rend. Conta Max | 0,01 | |
Sabesp (08/2023) | 460,25 | Repasse Municipal | 16.000,00 | |
Elektro (08/2023) | 283,31 | Ressarc. Tar. Banc.(16/08) | 142,00 | |
Folha RPA - 08/2023 - PIX | 1.200,00 | Rendimento (31/08) | 73,12 | |
Folha RPA - 08/2023 | 5.896,25 | |||
FGTS - 08/2023 | 190,00 | |||
Millenyum NF.2822 | 1.943,35 | |||
Yassuy NF.16245 | 333,05 | |||
Gás/ Cozinha | 420,00 | |||
Faixas - Setembro Verde | 180,00 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 6.760,14 | .Aplicação | 1.487,02 | |
.Saldo conta Max | 6,14 | .Saldo conta Max | 112,34 | |
T O T A L | 17.814,49 | T O T A L | 17.814,49 | |
Cananéia, 31 agosto de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander: 0318.13.000.295-2 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Tarifa Bancária (15/08) | 71,00 | Descontos Recebidos | ||
Ressarc.Tarifa 578-0 (16/08) | 142,00 | Doações | 4.438,80 | |
Alimentos (Miami Pescados) | 238,80 | Nota Fiscal Paulista | 843,77 | |
Magazine L. (Equipamentos) | 281,08 | Associados | 720,00 | |
Refeição | 130,00 | Rendimentos financeiros | ||
Vivo Fixo - 08/2023 | 30,00 | .Conta max | 0,05 | |
Vivo Móvel - 08/2023 | 41,64 | .CDB | 1.112,17 | |
Casarão NF 929 | 47,50 | |||
Conselho Vale do Ribeira | 420,24 | Conselho Vale do Ribeira | 5,41 | |
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.161,00 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.575,83 | |
Aplicação | 75.213,67 | Aplicação | 69.194,63 | |
Conta Max | 18,04 | Conta Max | 267,61 | |
Tesouraria | 437,50 | Tesouraria | 74,20 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 133.232,47 | T O T A L | 133.232,47 | |
Cananéia, 31 agosto de 2023 | ||||
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Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.007452-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
ML- Material da Fonoaudiologia | 332,21 | Repasse Municipal (03/08) | 15.000,00 | |
IRRF s/ Poupança (07/08) | 21,83 | Rendimento Poup. (07/08) | 97,06 | |
Drogaria - Oficina | 87,50 | |||
DARF IRRF 08/2023 | 468,17 | |||
DARF INSS 08/2023 | 3.470,65 | |||
Folha RPA - 08/2023 | 10.449,20 | |||
ML - Tinta p/ Impressora | 303,99 | |||
Saldo atual | 13.800,86 | Saldo anterior | 13.837,35 | |
T O T A L | 28.934,41 | T O T A L | 28.934,41 | |
Cananéia, 31 agosto de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Fundo de Projeto FEAPAES-SP - Conta Poupança Santander: 0318.60.0007317-2 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Mesas em L + Gaveteiros (16/08) | 2.365,79 | Repasse FEAPAES-SP | 25.000,00 | |
Folha CLT - 08/2023 | 2.518,65 | |||
Folha RPA - 08/2023 | 9.082,28 | |||
Saldo atual c/c | 11.033,28 | Saldo anterior c/c | 0,00 | |
T O T A L | 25.000,00 | T O T A L | 25.000,00 | |
Cananéia, 31 agosto de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia