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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander: 318.60.8530-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Repasse (22/04) | 758,02 | |||
Saldo atual c/c | 758,02 | Saldo anterior c/c | 0,00 | |
T O T A L | 758,02 | T O T A L | 758,02 | |
Cananéia, 31 março de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander: 0318.13.000.578-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Drogaria Droga Viva (NF.1947) | 84,50 | Repasse (06/03) - 1ª Parc. | 25.800,45 | |
Drogaria Droga Viva (NF.1949) | 55,30 | Repasse (06/03) - 2ª Parc. | 25.796,00 | |
FGTS - 02/2024 | 454,66 | Conta Max | 0,02 | |
Vivo Móvel - 02/2024 | 41,64 | Ressarc. Tarifa (15/03) | 142,00 | |
Vivo Fixo - 02/2024 | 30,00 | Devol. ML (Mercado Pago) | 153,00 | |
Trenzinho (Boq. Sul - Ilha Comp.) | 1.225,00 | Rendimento s/ Aplicação | 108,73 | |
Tarifa Bancária (15/03) | 142,00 | |||
Sabesp - 02/2024 | 315,93 | |||
Elektro - 02/2024 | 338,97 | |||
DARF (INSS + IRRF) - 02/2024 | 2.318,91 | |||
Manut. Sist. Segurança(Câmeras) | 612,00 | |||
Manut. Sist. Segurança (DVR) | 398,00 | |||
Manut. Sist. Segurança (HD 1 tb) | 423,88 | |||
Manut. Sist. Segurança(Câmeras) | 163,98 | |||
Folha RPA - 03/2024 | 6.510,63 | |||
Folha RPA - 03/2024 - PIX | 3.158,00 | |||
Folha CLT - 03/2024 | 6.085,14 | |||
Vale Alimentação - 03/2024 | 584,30 | |||
DARF (INSS + IRRF) - 03/2024 | 2.646,99 | |||
FGTS - 03/2024 | 545,60 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 25.808,73 | .Aplicação | 0,00 | |
.Saldo conta Max | 56,04 | .Saldo conta Max | 0,00 | |
T O T A L | 52.000,20 | T O T A L | 52.000,20 | |
Cananéia, 31 março de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander: 0318.13.000.295-2 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Lembrancinhas (Dia da Mulher) | 100,00 | Doações | 288,80 | |
Lilika Mag. (Bolas de Vôlei) | 60,00 | Nota Fiscal Paulista | 1.116,85 | |
Miami Pescados | 238,80 | Associados | 270,00 | |
Tarifa Bancária (15/03) | 35,50 | Rendimentos financeiros | ||
Ressarc. Tar. Municipal (15/03) | 142,00 | .Conta max | 0,19 | |
Devol. ML. (Transf. 578-0) | 153,00 | .CDB | 2.034,73 | |
Encontro de Prof. E.F. (Reemb.) | 117,00 | Devol. ML (Mercado Pago) | 153,00 | |
Doug Cel (Pen drive) | 49,90 | Transf. Rec. Saúde (C.P. 7452-0) | 3.541,31 | |
Tarifa Bancária - TED - (25/03) | 12,00 | Anuidade | ||
Tarifa PIX (26/03) | 1,75 | Marcelo Fraga Teixeira | 300,00 | |
Conselho Vale do Ribeira | 174,64 | Adto. Evento Abril (20/04) | ||
Dinheiro | 100,00 | |||
Pix/Transferência | 950,00 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 9.864,34 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.038,98 | |
Aplicação | 103.579,51 | Aplicação | 94.770,14 | |
Conta Max | 517,38 | Conta Max | 1.451,92 | |
Disponível - Conta Corrente | 0,00 | Disponivel - Conta Corrente | 0,00 | |
Tesouraria | 86,25 | Tesouraria | 116,15 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 161.132,07 | T O T A L | 161.132,07 | |
Cananéia, 31 março de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.007452-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Dev. Rec. Prop. (Folha - 02/2024) | 3.541,31 | Repasse (06/03) - 1º Parc. | 11.463,45 | |
Folha RPA - 03/2024 | 2.354,05 | Repasse (06/03) - 2º Parc. | 11.463,00 | |
Folha RPA - 03/2024 - PIX | 3.684,60 | |||
Saldo atual | 13.346,49 | Saldo anterior | 0,00 | |
T O T A L | 22.926,45 | T O T A L | 22.926,45 | |
Cananéia, 31 março de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.8767-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Poupança (21/03) | 80,55 | Rend. Poupança (21/03) | 358,03 | |
Supermercado Millennyum | 1.407,85 | |||
Mercado Yassuy | 1.124,29 | |||
Papel e Cia | 339,50 | |||
Casarão | 99,00 | |||
Vivo Fixo | 30,65 | |||
Rosemeire Scharmann | 1.100,03 | |||
Saldo atual c/c | 59.530,24 | Saldo anterior c/c | 63.354,08 | |
T O T A L | 63.712,11 | T O T A L | 63.712,11 | |
Cananéia, 31 março de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia