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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander: 0318.13.000.295-2 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Miami Pescados (Alimento) | 238,80 | Doações | 6.429,50 | |
Instalação (Ricardo) | 268,90 | Nota Fiscal Paulista | ||
FEAPAES/SP - Contrib. 2024 | 1.411,00 | Associados | 270,00 | |
Droga Viva - Dia da Beleza | 35,95 | Rendimentos financeiros | ||
Fed. Nacional das APAES | 339,96 | .Conta max | 0,05 | |
Tarifa bancária (15/02) | 71,00 | .CDB | 948,76 | |
Ressarc.Tarifa 578-0 (15/02) | 142,00 | Anuidade 2024 | ||
Spuma da Ilha (Ofic. Artes) | 38,60 | .Arlindo Kindlmann | 120,00 | |
Folha RPA - 02/2024 - SAÚDE | 3.541,31 | |||
Conselho Vale do Ribeira | 1.318,48 | Conselho Vale do Ribeira | 1.357,46 | |
.Doação 3,50 | ||||
.Repasse Federação 1.353,96 | ||||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.038,98 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.000,00 | |
Aplicação | 94.770,14 | Aplicação | 92.850,36 | |
Conta Max | 1.451,92 | Conta Max | 353,44 | |
Disponível - Conta Corrente | 0,00 | Disponivel - Conta Corrente | 1.109,62 | |
Tesouraria | 116,15 | Tesouraria | 344,00 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 159.783,19 | T O T A L | 159.783,19 | |
Cananéia, 29 fevereiro de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Emenda Parlamentar - Conta Poupança Santander: 0318.60.8767-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Sabesp (02/2024) | 298,80 | Rend. Poupança (22/02) | 448,23 | |
Elektro 02/2024 | 258,07 | |||
Filtro Bebedouro (ML) | 129,81 | |||
DARF (INSS + IRRF) - Jan. | 2.335,64 | |||
IRRF s/ Poupança (22/02) | 100,85 | |||
Folha RPA - 02/2024 | 8.360,29 | |||
Folha CLT - 02/2024 | 5.164,76 | |||
Vale Aliment. - 02/2024 | 584,30 | |||
Folha RPA - 02/2024 - PIX | 2.456,68 | |||
Mercado Yassui | 2.998,01 | |||
Drogaria Droga Viva | 100,30 | |||
Papel e Cia | 660,40 | |||
Saldo atual c/c | 63.354,08 | Saldo anterior c/c | 86.353,76 | |
T O T A L | 86.801,99 | T O T A L | 86.801,99 | |
Cananéia, 29 fevereiro de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia