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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander: 318.60.8530-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Poup. (22/04) | 0,91 | Rend. Poupança (22/04) | 4,05 | |
Saldo atual c/c | 761,16 | Saldo anterior c/c | 758,02 | |
T O T A L | 762,07 | T O T A L | 762,07 | |
Cananéia, 30 abril de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander: 0318.13.000.578-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Manoel Barbosa de Alencar ME | 666,08 | Repasse (01/04) - 3ª Parc. | 25.796,00 | |
Fundo de contingência | 9.980,00 | CDB | 202,54 | |
Sabesp - 04/2024 | 402,52 | Conta Max | 0,06 | |
Elektro - 04/2024 | 306,31 | Ressarc. Tarifa (15/04) | 142,00 | |
Tarifa Bancária (15/04) | 142,00 | |||
Folha CLT - 04/2024 | 6.085,14 | |||
Folha RPA - 04/2024 - PIX | 3.158,00 | |||
Folha RPA - 04/2024 | 6.510,63 | |||
Vale Alimentação - 04/2024 | 1.823,04 | |||
FGTS - 04/2024 | 545,60 | |||
Vivo Fixo | 30,00 | |||
Vivo Móvel - 04/2024 | 41,64 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 22.220,36 | .Aplicação | 25.808,73 | |
.Saldo conta Max | 94,05 | .Saldo conta Max | 56,04 | |
T O T A L | 52.005,37 | T O T A L | 52.005,37 | |
Cananéia, 30 abril de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander: 0318.13.000.295-2 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Miami Pescados | 169,00 | Transferência 60-007452-0 | 5.990,00 | |
Tame Variedades | 71,50 | Transferência 13.000578-0 | 9.980,00 | |
Frete (Cadeiras G. Convivencia) | 285,00 | Nota Fiscal Paulista | 1.582,07 | |
Cadeiras (G. Convivência) | 2.958,00 | Doação | 274,78 | |
Manutenção (2 Salas) | 190,73 | Associados | 250,00 | |
Bule 4,5 L para Cozinha | 95,00 | Rendimentos financeiros | ||
Adto. Pintura e Manutenção | 150,00 | .Conta max | 0,02 | |
Tarifa bancária | 35,50 | .CDB | 1.519,04 | |
Reembolso tarifa (578-0) | 142,00 | Evento Abril (20/04) | 2.500,00 | |
Tinta p/ Artesanato - Festival | 13,80 | (Adiantamento março) | -1.050,00 | |
2 Mesas (G.Convivência) | 2.990,00 | |||
Conchas p/ artesanato | 5,00 | |||
Festival R. de Arte (Marmitex) | 180,00 | |||
Lilika M. (Porta Cracha) | 18,00 | |||
Conselho Vale do Ribeira | 5.531,22 | Conselho Vale do Ribeira | 2.896,25 | |
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 7.229,37 | Conselho R.V. do Ribeira | 9.864,34 | |
Aplicação | 101.866,62 | Aplicação | 103.579,51 | |
Conta Max | 14,90 | Conta Max | 517,38 | |
Disponível - Conta Corrente | 0,00 | Disponivel - Conta Corrente | 0,00 | |
Tesouraria | 44,00 | Tesouraria | 86,25 | |
Fundo de Reserva | 62.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 183.989,64 | T O T A L | 183.989,64 | |
Cananéia, 30 abril de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.007452-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Fundo de Contingência | 5.990,00 | Repasse (01/04) - 3º Parc. | 11.463,00 | |
Drogaria Droga Viva - NF.1965 | 37,22 | Rend. s/ Poupança (08/04) | 77,19 | |
Drogaria Droga Viva - NF.1966 | 28,35 | |||
IRRF sobre Poupança (08/04) | 17,36 | |||
EJ Bento Cont. de Pragas e Ded. | 773,41 | |||
Folha RPA - 04/2024 - PIX | 2.047,00 | |||
Folha RPA - 04/2024 | 4.605,75 | |||
Vale Alimentação - 04/2024 | 911,52 | |||
DARF (INSS+IRRF) - 04/2024 | 2.809,79 | |||
Gás Unção - NF.1457 | 400,00 | |||
Saldo atual | 7.266,28 | Saldo anterior | 13.346,49 | |
T O T A L | 24.886,68 | T O T A L | 24.886,68 | |
Cananéia, 30 abril de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.8767-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Poup. (22/04) | 75,42 | Rend. Poupança (22/04) | 335,22 | |
Casarão NF.958 | 286,50 | |||
Papel e Cia NF.2608 | 688,00 | |||
Mercado Yassuy NF.16843 | 3.004,69 | |||
Saldo atual c/c | 55.810,85 | Saldo anterior c/c | 59.530,24 | |
T O T A L | 59.865,46 | T O T A L | 59.865,46 | |
Cananéia, 30 abril de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia