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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander: 318.60.8530-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Vivo Móvel | 41,64 | Repasse (05/01) | 933,17 | |
Vivo Fixo | 30,00 | Aporte Rec. Livres (295-2) | 143,91 | |
Carolina de Lourdes Luz - ME | 24,90 | |||
Supermercado Yassuy | 201,88 | |||
Papel e Cia. (NF.2569) | 255,40 | |||
Carolina de Lourdes Luz - ME | 403,00 | |||
Papel e Cia. (NF.2571) | 216,80 | |||
Saldo atual c/c | 0,00 | Saldo anterior c/c | 96,54 | |
T O T A L | 1.173,62 | T O T A L | 1.173,62 | |
Cananéia, 20 janeiro de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander: 0318.13.000.578-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Rescisão Gleison | 7.703,99 | Transf. (295-2) Gleison | 5.368,16 | |
Tarifa Bancária (15/01) | 142,00 | Rendimento s/ Aplicação | 24,45 | |
Ressarc. Tar. Banc.(15/01) | 142,00 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 0,00 | .Aplicação | 2.292,35 | |
.Saldo conta Max | 0,00 | .Saldo conta Max | 19,03 | |
T O T A L | 7.845,99 | T O T A L | 7.845,99 | |
Cananéia, 20 janeiro de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.007452-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Poupança (03/01) | 4,09 | Rend. Poupança (03/01) | 18,19 | |
IRRF s/ Poupança (15/01) | 1,98 | Rend. Poupança (15/01) | 8,82 | |
SABESP | 247,44 | Aporte Rec. Livres (295-2) | 1.835,93 | |
ELEKTRO | 177,00 | |||
Folha RPA - 01/2024 | 4.136,95 | |||
Folha RPA - 01/2024 - PIX | 2.047,00 | |||
Saldo atual | 0,00 | Saldo anterior | 4.751,52 | |
T O T A L | 6.614,46 | T O T A L | 6.614,46 | |
Cananéia, 20 janeiro de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander: 0318.13.000.295-2 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Refeição | 21,00 | Doações | 4.650,00 | |
Despesas Diversas | 329,00 | Nota Fiscal Paulista | 1.109,62 | |
Transf 13.578-0 (Gleison) | 5.368,16 | Associados | 830,00 | |
ASO (Gleison) | 45,00 | Rendimentos financeiros | ||
G.R.R.F. (Gleison) | 6.461,89 | .Conta max | 0,07 | |
Reemb. Comb. (ASO - Gleison) | 70,00 | .CDB | 1.196,89 | |
Tarifa bancária (15/01) | 71,00 | |||
Ressarc.Tarifa 578-0 (15/01) | 142,00 | Anuidade 2024 | ||
Aporte p/ Rec. Federais (8530-0) | 143,91 | Anderson Nascimento | 300,00 | |
Aporte p/ Rec. Saúde (7452-0) | 1.835,93 | Evaldo Gabriel de Almeida | 150,00 | |
ASO Admis.(Marcos e Maísa) | 90,00 | Ivete M. Yamashita | 130,00 | |
Vivo Movel - 01/2024 | 41,64 | Janice Rodrigues | 120,00 | |
Vivo Fixo - 01/2024 | 30,00 | José Aparecido Nogueira | 150,00 | |
MadeiraMadeira (Escada) | 379,59 | José Fábio da S. Barbosa | 480,00 | |
Lourenço Dal Secco Neto | 259,00 | |||
Marcos Antonio Vianna | 240,00 | |||
Raul Carlos Araujo de Almeida | 120,00 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.000,00 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.000,00 | |
Aplicação | 92.850,36 | Aplicação | 98.303,60 | |
Conta Max | 353,44 | |||
Disponível - Conta Corrente | 1.109,62 | Conta Max | 1.647,36 | |
Tesouraria | 344,00 | Tesouraria | 0,00 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 165.686,54 | T O T A L | 165.686,54 | |
Cananéia, 31 janeiro de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | Antonio Vieira Martins | |||
Presidente | 2º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.8767-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2024 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Poupança (22/01) | 122,99 | Rend. Poupança (22/01) | 546,63 | |
Folha RPA - 01/2024 - PIX | 1.200,00 | |||
Folha RPA - 01/2024 - PIX | 10.813,73 | |||
Vale-Alimentação (01/2024) | 292,15 | |||
Contasp (01 a 06/2024) | 1.764,00 | |||
Saldo atual c/c | 86.353,76 | Saldo anterior c/c | 100.000,00 | |
T O T A L | 100.546,63 | T O T A L | 100.546,63 | |
Cananéia, 31 janeiro de 2024 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | Antonio Vieira Martins | |||
Presidente | 2º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia