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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Banco do Brasil (0492-8 0036142-9) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Tarifa bancária | 66,00 | Ressarc. Tarifa bancária | 66,00 | |
Rendimento líquido | 3,19 | |||
Saldo atual c/c | 447,47 | Saldo anterior c/c | 444,28 | |
T O T A L | 513,47 | T O T A L | 513,47 | |
Cananeia 31 de julho 2022 | ||||
________________________ | ___________ | __________________________ | ___________ | |
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Sabesp | 370,62 | Repasse Prefeitura | 31.000,00 | |
Magazine Luiza | 1.471,55 | Ressarc. tarifa bancária | 117,60 | |
Lojas Cem | 2.800,00 | Rendto aplicação | ||
Elektro | 203,13 | .CDB | 706,52 | |
Tarifa bancaria | 117,60 | .Conta Max | 0,08 | |
Pix Advogado | 1.200,00 | |||
Pagamento RPA | 11.295,94 | |||
Pagamento CLT | 3.933,80 | |||
Decimo terceiro(2º parcela) | 1.696,86 | |||
FGTS | 284,00 | |||
Imposto de Renda-Fonte | 317,34 | |||
DARF Previdência | 4.379,86 | |||
Vivo Movel | 39,99 | |||
Jorge Antonio A. Mathais ME | 106,10 | |||
Manoel Barbosa de Alencar ME | 862,21 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 110.875,60 | .Aplicação | 109.784,82 | |
.Saldo conta Max | 1.687,63 | .Saldo conta Max | 33,21 | |
T O T A L | 141.642,23 | T O T A L | 141.642,23 | |
Cananeia 31 de julho 2022 | ||||
________________________ | ___________ | __________________________ | ___________ | |
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JULHO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Gráfica Soset | 323,00 | Associados | 575,00 | |
Cartório (autenticação) | 15,00 | Doações (identificadas) | 276,46 | |
Monitor de ônibus | 300,00 | Ressarcimento Via Varejo | 231,35 | |
Americanas | 279,99 | Troco solidário | 6,65 | |
Transf,c/c13.000578-0 | 117,60 | Ressarcimento funcionária | 227,13 | |
Transf,c/c492-36142-9 | 66,00 | Ressarcimento Magalu | 1.474,49 | |
Tarifa bancária | 110,15 | |||
Chaveiro Shibuya | 8,00 | .Poupança (318.60.7317-2) | ||
Gráfica Xavier | 330,00 | Aplicações- Rendimentos | ||
Senalba | 72,00 | .CDB | 593,51 | |
Previdência- DARF | 126,50 | .Conta Max | 0,03 | |
Suporte TV- Instalações | 50,00 | .Poupança (318.60.7452-0) | 395,52 | |
Miami Pescados | 185,00 | Conselho Vale do Ribeira | ||
Cartório de Imóveis | 266,14 | .Repasse | ||
Conselho Vale do Ribeira | ||||
.Combustível | 322,94 | |||
.Pedágio | 74,50 | |||
Emenda parlamentar | ||||
.RPA - Pagamento | 7.419,72 | |||
.IR-Fonte | 88,99 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 9.140,71 | Conselho R.V. do Ribeira | 9.538,15 | |
Aplicação | 32.071,98 | Aplicação | 31.081,03 | |
Poupança (60-7317-2) | 0,00 | Poupança (60-7317-2) | 0,00 | |
Poupança (60-7452-0) | 57.391,77 | Poupança (60-7452-0) | 64.504,96 | |
Conta Max | 1.003,83 | Conta Max | 862,19 | |
Tesouraria | 28,65 | Tesouraria | 26,00 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 155.792,47 | T O T A L | 155.792,47 | |
Cananeia 31 de julho 2022 | ||||
________________________ | ___________ | __________________________ | ___________ | |
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia