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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Banco do Brasil (0492-8 0036142-9) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Viagem | 210,00 | Rendimento líquido | 0,54 | |
Saldo atual c/c | 238,01 | Saldo anterior c/c | 447,47 | |
T O T A L | 448,01 | T O T A L | 448,01 | |
Cananeia 31 de agosto 2022 | ||||
________________________ | ___________ | __________________________ | ___________ | |
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Vivo fixo | 410,84 | Repasse Prefeitura | 31.000,00 | |
Manoel Barbosa de Alencar ME | 326,32 | Ressarc. tarifa bancária | 112,81 | |
Sabesp | 225,08 | Rendto aplicação | ||
Mercado pago | 245,15 | .CDB | 823,38 | |
Tarifa bancaria | 112,81 | .Conta Max | 0,11 | |
Elektro | 197,27 | |||
Contabilidade | 2.140,00 | |||
PIX Advigado | 1.200,00 | |||
Pagamento RPA | 13.187,16 | |||
Pagamento CLT | 3.933,80 | |||
FGTS | 442,40 | |||
Imposto de Renda-Fonte | 423,12 | |||
Vivo Movel | 43,67 | |||
Madeireira Cananeia | 133,22 | |||
Supermercado Yassuy | 2.432,82 | |||
Jorge A.Almeida Mathais | 464,70 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 118.567,79 | .Aplicação | 110.875,60 | |
.Saldo conta Max | 13,38 | .Saldo conta Max | 1.687,63 | |
T O T A L | 144.499,53 | T O T A L | 144.499,53 | |
Cananeia 31 de agosto 2022 | ||||
________________________ | ___________ | __________________________ | ___________ | |
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Gathu Artes Gráficas | 96,00 | Associados | 455,00 | |
Restaurante Sambaqui | 125,00 | Doações (identificadas) | 107,00 | |
Transf.c/c13.000578-0 | 112,81 | Nota Fiscal Paulista | 1.329,00 | |
Camisetas Festa | 664,00 | Troco solidário | 7,85 | |
Tarifa bancária | 108,00 | Aplicações- Rendimentos | ||
Água Mineral | 72,00 | .CDB | 1.559,07 | |
Combustível | 150,00 | .Conta Max | 0,08 | |
Faixa | 40,00 | .Poupança (318.60.7452-0) | 376,14 | |
Conselho Vale do Ribeira | Conselho Vale do Ribeira | |||
.Combustível | 317,76 | .Repasse Federação | 2.416,37 | |
Previdência- DARF | 212,75 | |||
Emenda parlamentar | ||||
.Jorge A. Mathais ME | 1.497,50 | |||
.RPA - Pagamento | 7.619,72 | |||
Previdência - DARF | 2.738,51 | |||
Imposto de Renda | 84,63 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 11.026,57 | Conselho R.V. do Ribeira | 9.140,71 | |
Aplicação | 35.145,19 | Aplicação | 32.071,98 | |
Poupança (60-7317-2) | 0,00 | Poupança (60-7317-2) | 0,00 | |
Poupança (60-7452-0) | 45.827,55 | Poupança (60-7452-0) | 57.391,77 | |
Conta Max | 2,96 | Conta Max | 1.003,83 | |
Tesouraria | 46,50 | Tesouraria | 28,65 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 151.887,45 | T O T A L | 151.887,45 | |
Cananeia 31 de agosto 2022 | ||||
________________________ | ___________ | __________________________ | ___________ | |
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia