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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Banco do Brasil (0492-8 0036142-9) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JUNHO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Tarifa bancária | 66,00 | Ressarc. Tarifa bancária | 66,00 | |
Rendimento líquido | 3,19 | |||
Saldo atual c/c | 444,28 | Saldo anterior c/c | 441,09 | |
T O T A L | 510,28 | T O T A L | 510,28 | |
Cananeia 30 de junho 2022 | ||||
________________________ | ___________ | __________________________ | ___________ | |
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JUNHO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Sabesp | 239,11 | Repasse Prefeitura | 31.000,00 | |
Vivo fixo 13-3851.3527 | 125,65 | Ressarc. tarifa bancária | 115,70 | |
Vivo Móvel 13.99732.1102 | 39,99 | Rendto aplicação | ||
Magalu Pagamentos Ltda | 50,62 | .CDB | 720,76 | |
Via Varejo S/A | 231,35 | .Conta Max | 0,01 | |
Tame Variedades | 83,50 | |||
Gerson Mitio Hiromoto | 550,00 | |||
Tarifa bancaria | 115,70 | |||
Mercado Pago | 295,71 | |||
Elektro | 188,58 | |||
Supernet Work Telecom Ltda | 1.962,50 | |||
FGTS | 284,00 | |||
DARF Previdência | 170,20 | |||
Pix Advogado | 1.200,00 | |||
Previdência - Advogado | 148,32 | |||
Previdência - RPA | 1.298,00 | |||
Pagamento - RPA | 11.502,00 | |||
Pagamento - CLT | 3.933,80 | |||
Uniformes | 5.030,00 | |||
Supermercado Yassuy | 2.023,36 | |||
Jorge Antonio A. Mathais ME | 945,00 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 109.784,82 | .Aplicação | 108.274,06 | |
.Saldo conta Max | 33,21 | .Saldo conta Max | 124,89 | |
T O T A L | 140.235,42 | T O T A L | 140.235,42 | |
Cananeia 30 de junho 2022 | ||||
________________________ | ___________ | __________________________ | ___________ | |
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JUNHO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Termometro | 180,00 | Associados | 425,00 | |
Teste covid | 209,80 | Doações (identificadas) | 55,40 | |
Transf. BB c/c 492-36142-9 | 66,00 | Miami Pescados | 185,00 | |
Transf. c/c 13.000578-0 | 115,70 | Sucata | 50,00 | |
Spuma da Ilha | 24,40 | .Poupança (318.60.7317-2) | 18,72 | |
Cópia de chaves | 24,00 | Aplicações - Rendimentos | ||
Tarifa bancária | 108,00 | .CDB | 576,82 | |
Marcio Martini | 600,00 | .Conta Max | 0,14 | |
Carimbos | 75,00 | .Poupança (318.60.7452-0) | 485,24 | |
Combustível | 90,00 | Conselho Vale do Ribeira | ||
I.R. aplicação | 109,17 | .Repasse | 990,19 | |
Miami Pescados | 185,00 | |||
Piquira - Transportes | 40,00 | |||
Pedágio (viagem São Pedro) | 107,18 | |||
Conselho Vale do Ribeira | ||||
.Combustível | 240,03 | |||
.Refeições | 100,00 | |||
Emenda parlamentar | ||||
.Mercado pago | 205,65 | |||
.Fundação Dom Cabral | 1.040,00 | |||
.RPA -Previdência | 885,50 | |||
.RPA - Pagamento | 7.764,50 | |||
Saldo atual | ||||
Conselho R.V. do Ribeira | 9.538,15 | Saldo anterior | ||
Aplicação | 31.081,03 | Conselho R.V. do Ribeira | 8.887,99 | |
Poupança (60-7317-2) | 0,00 | Aplicação | 31.284,37 | |
Poupança (60-7452-0) | 64.504,96 | Poupança (60-7452-0) | 74.024,54 | |
Conta Max | 862,19 | Conta Max | 876,00 | |
Tesouraria | 26,00 | Tesouraria | 322,85 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 164.182,26 | T O T A L | 164.182,26 | |
Cananeia 30 de junho 2022 | ||||
________________________ | ___________ | __________________________ | ___________ | |
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia