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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | |||||||||||||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | |||||||||||||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | |||||||||||||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | |||||||||||||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | |||||||||||||||
Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0 | |||||||||||||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2023 | |||||||||||||||
Despesas | Receitas | ||||||||||||||
IR s/ Aplicação | 1,10 | Repasse municipal | 516,64 | ||||||||||||
Rendimentos Aplicação | 4,93 | ||||||||||||||
Saldo atual c/c | 1.280,56 | Saldo anterior c/c | 760,09 | ||||||||||||
T O T A L | 1.281,66 | T O T A L | 1.281,66 | ||||||||||||
Cananeia 31 de março de 2023 | |||||||||||||||
___________________________ | _______________________ | ||||||||||||||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | ||||||||||||||
Presidente | 1º Tesoureiro | ||||||||||||||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | |||||||||||||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | |||||||||||||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | |||||||||||||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | |||||||||||||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | |||||||||||||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | |||||||||||||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | |||||||||||||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2023 | |||||||||||||||
Despesas | Receitas | ||||||||||||||
Vivo (13) 3851-3527 | 60,00 | Repasse Prefeitura | 16.000,00 | ||||||||||||
Oficina (Dia da Mulher) | 103,69 | Rendimento aplicação | 283,35 | ||||||||||||
Sabesp | 226,69 | Ressarc. Tarifa Bancária | 101,25 | ||||||||||||
Elektro | 312,49 | ||||||||||||||
Pix Advogado | 1.200,00 | ||||||||||||||
RPA - Pagamento | 7.821,02 | ||||||||||||||
Canecas | 396,00 | ||||||||||||||
Material de consumo/escritório | 493,60 | ||||||||||||||
Viv Empresas (Pcte. Serviços) | 41,64 | ||||||||||||||
Millenyum (Nfe.2679) | 3.219,38 | ||||||||||||||
Tarifa Bancária | 101,25 | ||||||||||||||
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Saldo atual | Saldo anterior | ||||||||||||||
.Aplicação | 34.538,63 | .Aplicação | 32.055,28 | ||||||||||||
.Saldo conta Max | 39,03 | .Saldo conta Max | 113,54 | ||||||||||||
T O T A L | 48.553,42 | T O T A L | 48.553,42 | ||||||||||||
Cananeia 31 de março de 2023 | |||||||||||||||
__________________________ | ________________________ | ||||||||||||||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | ||||||||||||||
Presidente | 1º Tesoureiro | ||||||||||||||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | |||||||||||||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | |||||||||||||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | |||||||||||||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | |||||||||||||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | |||||||||||||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | |||||||||||||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander (0318.60.007452-0) | |||||||||||||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2023 | |||||||||||||||
Despesas | Receitas | ||||||||||||||
Elton Taxi - Transp. Cfe. NFSe.27 | 750,00 | Repasse Prefeitura | 15.000,00 | ||||||||||||
Alimentação (curso) | 159,90 | Rendimentos (13.03) | 21,74 | ||||||||||||
IRRF Aplicação | 23,56 | Rendimentos (17.03) | 83,01 | ||||||||||||
Tame Variedades (Cfe.NF.85) | 113,00 | ||||||||||||||
Dedetização | 578,50 | ||||||||||||||
Darf IRRF | 338,80 | ||||||||||||||
Darf Previdência | 2.656,51 | ||||||||||||||
RPA - Pagamento | 8.745,06 | ||||||||||||||
Saldo atual | 20.463,77 | Saldo anterior | 18.724,35 | ||||||||||||
T O T A L | 33.829,10 | T O T A L | 33.829,10 | ||||||||||||
Cananeia 31 de março de 2023 | |||||||||||||||
__________________________ | ________________________ | ||||||||||||||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | ||||||||||||||
Presidente | 1º Tesoureiro | ||||||||||||||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | |||||||||||||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | |||||||||||||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | |||||||||||||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | |||||||||||||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | |||||||||||||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | |||||||||||||||
Recursos Livres - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | |||||||||||||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MARÇO 2023 | |||||||||||||||
Despesas | Receitas | ||||||||||||||
Eletricista | 50,00 | Associados | 580,00 | ||||||||||||
Despesas Cartório | 179,80 | Doações | 423,55 | ||||||||||||
Suporte Televisão | 21,90 | Nota Fiscal Paulista | 1.261,80 | ||||||||||||
Desp. Adm. (Máscaras) | 19,50 | Outras Receitas | 367,00 | ||||||||||||
Manutenção (Cadeira) | 100,00 | Vendas (Panos de Prato Art.) | 125,00 | ||||||||||||
Oficina (Dia da Mulher) | 79,00 | Rendimentos financeiros | |||||||||||||
Viagem Campinas (Pediasuit) | 387,62 | .Conta max | 0,10 | ||||||||||||
Alimentos | 271,24 | .Poupanca 60. 7317-2 | 43,31 | ||||||||||||
Restaurante Sambaqui | 75,00 | .CDB | 1.884,93 | ||||||||||||
Spuma da Ilha (Manutenção) | 4,90 | Anuidade 2023 | |||||||||||||
Dif.Pago à Maior (Cupom) | 0,01 | Antonio Vieira Martins (07 a12) | 60,00 | ||||||||||||
Poupança 60.7317-2 | 7.478,66 | Eugenio Cauduro Neto | 150,00 | ||||||||||||
Tarifa Bancária | 168,75 | Marcelo Fraga Teixeira | 300,00 | ||||||||||||
Raul Carlos Araújo de Almeida | 120,00 | ||||||||||||||
Evento abril - Vendas | 6.916,50 | ||||||||||||||
Conselho Vale do Ribeira | 836,92 | Conselho Vale do Ribeira | 48,98 | ||||||||||||
Saúde Compensação | 13.365,33 | Saúde Compensação | 13.365,33 | ||||||||||||
Saldo atual | Saldo anterior | ||||||||||||||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.105,97 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.893,91 | ||||||||||||
Aplicação | 62.768,72 | Aplicação | 52.232,19 | ||||||||||||
.Poupança (60.007317-2) | 0,00 | .Poupança (60.007317-2) | 7.420,20 | ||||||||||||
Conta Max | 2.435,24 | Conta Max | 1.027,06 | ||||||||||||
Tesouraria | 338,45 | Tesouraria | 1.467,15 | ||||||||||||
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | ||||||||||||
T O T A L | 144.687,01 | T O T A L | 144.687,01 | ||||||||||||
Cananeia 31 de março de 2023 | |||||||||||||||
__________________________ | ________________________ | ||||||||||||||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | ||||||||||||||
Presidente | 1º Tesoureiro | ||||||||||||||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | |||||||||||||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia