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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/aplicação | 1,15 | Rendimentos brutos | 5,12 | |
Saldo atual c/c | 760,09 | Saldo anterior c/c | 756,12 | |
T O T A L | 761,24 | T O T A L | 761,24 | |
Cananeia 28 de fevereiro 2023 | ||||
___________________________ | _______________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Madeireira Cananéia (NF.8719) | 275,80 | Repasse 10.02 | 16.000,00 | |
M L (Kit Gramp. + Tinta Imp.) | 136,54 | Rendimentos até 10.02 | 315,66 | |
M M Pinturas e Manut.(NF.355) | 1.650,00 | Repasse 17/02 | 16.000,00 | |
Fed. das APAES (Anuidade) | 327,80 | Ressarc. tarifa bancária | 101,25 | |
Tarifa Bancária | 101,25 | Transferências | ||
Devol. Ofício 015/23 DICON | .318.60.007317-2 | 19.783,15 | ||
.Atualização Monetária | 1.033,44 | .318.60.007317-2 | 2.390,14 | |
.Principal R$ 115.773,60 | Rendimentos Financeiros | |||
.Despesas janeiro 2023 | 19.783,15 | .Conta Max | 0,07 | |
.Despesas até 10.02.2023 | 2.390,14 | .CDB | 55,28 | |
.Saldo em conta - ref 2022 | 93.600,31 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 32.055,28 | .Aplicação | 96.591,38 | |
.Saldo conta Max | 113,54 | .Saldo conta Max | 230,32 | |
T O T A L | 151.467,25 | T O T A L | 151.467,25 | |
Cananeia 28 de fevereiro de 2023 | ||||
__________________________ | ________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Miami Pescados | 185,00 | Associados | 610,00 | |
Chaveiro | 27,00 | Doações | 235,01 | |
Despesas Cartório | 8,11 | Nota Fiscal Paulista | 823,10 | |
Manutenção(Troca interruptor) | 15,00 | Reembolso de Cartório | 24,45 | |
Visitas equipe tècnica | 50,00 | Rendimentos financeiros | ||
Tarifa bancária | 101,25 | .Conta max | 0,04 | |
Transf. 318.13.000578-0 | 101,25 | .Poupanca 60. 7317-2 | 371,20 | |
Táxi | 130,00 | .CDB | 722,35 | |
Telefone (Vivo) | 32,16 | Anuidade 2023 | ||
Eletromar | 44,00 | .Anderson do Nascimento | 300,00 | |
Spuma da Ilha (Manutenção) | 23,90 | .Antonio Vieira Martins (jan/jun) | 61,00 | |
Alimentos | 125,75 | .Evaldo Gabriel de Almeida | 120,00 | |
Poupança 60.7317-2 | 42.951,00 | .José Aparecido Nogueira | 120,00 | |
.Manoel Gatto Neto | 300,00 | |||
Conselho Vale do Ribeira | Conselho Vale do Ribeira | |||
.Combustíveis | 312,16 | Rep. Fed.(71.727.887/0001-62) | 776,43 | |
.Refeições | 99,25 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.893,91 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.528,89 | |
Aplicação | 52.232,19 | Aplicação | 51.908,48 | |
.Poupança (60.007317-2) | 7.420,20 | .Poupança (60.007317-2) | 50.000,00 | |
Conta Max | 1.027,06 | Conta Max | 93,74 | |
Tesouraria | 1.467,15 | Tesouraria | 251,65 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 163.246,34 | T O T A L | 163.246,34 | |
Cananeia 28 de fevereiro de 2023 | ||||
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Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia