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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0; | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/aplicação | 1,14 | Rendimentos brutos | 5,09 | |
Saldo atual c/c | 756,12 | Saldo anterior c/c | 752,17 | |
T O T A L | 757,26 | T O T A L | 757,26 | |
Cananeia 31 de janeiro 2023 | ||||
___________________________ | _________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Ambientec(Atena G.Ocupac) | 2.196,62 | Repasse Prefeitura | 31.000,00 | |
91,50 | Ressarc. tarifa bancária | 91,50 | ||
138,27 | Rendto aplicação | |||
338,80 | .Conta Max | 0,00 | ||
284,00 | .CDB | 717,78 | ||
1.937,30 | ||||
2036,27 | ||||
1.480,50 | ||||
1.170,44 | ||||
6.400,00 | ||||
206,91 | ||||
1.485,00 | ||||
1.423,00 | ||||
552,90 | ||||
41,64 | ||||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 96.591,38 | .Aplicação | 84.773,60 | |
.Saldo conta Max | 230,32 | .Saldo conta Max | 21,97 | |
T O T A L | 116.604,85 | T O T A L | 116.604,85 | |
Cananeia 31 de janeiro de 2023 | ||||
__________________________ | ________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Cartório | 100,19 | Associados | 630,00 | |
Combustível | 93,01 | Doações (identificadas) | 170,00 | |
Refeições | 50,00 | Repasse Emenda Parlamentar | 50.000,00 | |
Fone 38513527 | 30,00 | Doações (Troco Solidário)) | 4,00 | |
Tarifa Bancária | 91,50 | Anuidade 2023 | ||
Transferência 13.578-0 | 91,50 | .Arlindo Kindlemann | 120,00 | |
Papel e Cia (compra de Pilha) | 6,50 | .Helio Alberto Andreotti | 120,00 | |
Limpeza da caixa d'água | 150,00 | .Ivete M Yamashita | 120,00 | |
Elton Táxi (Nfe.24) | 300,00 | .Janice Rodrigues | 120,00 | |
.José Fabio da S. Barbosa | 480,00 | |||
.Juracy Santana | 300,00 | |||
.Lourenço Dal Seco Neto | 183,01 | |||
.Marcos Antonio Vianna | 240,00 | |||
Rendimentos Financeiros | ||||
.Conta Max | 0,08 | |||
..CDB | 843,38 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.528,89 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.528,89 | |
Aplicação | 51.908,48 | Aplicação | 49.265,10 | |
.Poupança (60.007317-2) | 50.000,00 | Poupança (60-7452-0) | 0,00 | |
Conta Max | 93,74 | Conta Max | 556,85 | |
Tesouraria | 251,65 | Tesouraria | 14,15 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 159.695,46 | T O T A L | 159.695,46 | |
Cananeia 31 de janeiro de 2023 | ||||
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Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia