 | ||||
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0; anterior: Banco do Brasil (0492-8 0036142-9) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Refeições Batatais | 276,00 | Rendimentos brutos | 1,51 | |
Taxi- viagem Franca | 3.000,00 | Repasse (23.12) | 752,17 | |
IR - fonte (aplicação) | 0,33 | |||
Jorge Antonio A. Mathais | 223,77 | |||
Saldo atual c/c | 752,17 | Saldo anterior c/c | 3.498,59 | |
T O T A L | 4.252,27 | T O T A L | 4.252,27 | |
Cananeia 31 de dezembro 2022 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
| ||||
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Dan Inn Hotel Franca Ltda | 1.055,00 | Repasse Prefeitura | ||
Vivo fixo (13.3851,3527) | 40,27 | Ressarc. tarifa bancária | 91,50 | |
Madeireira Cananeia | 370,00 | Rendto aplicação | ||
Marcio Mafra - pintor | 1.650,00 | .CDB | 830,90 | |
Tarifa bancária | 91,50 | .Conta Max | 0,03 | |
Litomaq | 1.060,00 | |||
Elektro | 267,43 | |||
Mercado Yassuy Ltda | 2.678,31 | |||
FGTS | 369,23 | |||
DARF - Trib, Federal - Previd. | 2.456,16 | |||
Pagamento RPA | 18.551,88 | |||
Pagmento CLT | 4.927,88 | |||
Contasp - Contabilidade | 1.700,00 | |||
Vivo Móvel (13.99732-1102( | ||||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 84.773,60 | .Aplicação | 119.023,08 | |
.Saldo conta Max | 21,97 | .Saldo conta Max | 67,72 | |
T O T A L | 120.013,23 | T O T A L | 120.013,23 | |
Cananeia 31 de dezembro de 2022 | ||||
__________________________ | ________________________ | |||
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
| ||||
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
ROSIM - Churrascaria | 501,60 | Associados | 600,00 | |
Tame | 61,60 | Doações (identificadas) | 561,62 | |
Correio | 32,23 | Troco solidário | 0,35 | |
Equipamento PEDIASUIT | 48.609,20 | Igreja de Jesus Cristo dos Stos | 48.609,20 | |
Jessica Kliemke Carneiro | 500,00 | Nota fiscal paulista | 820,38 | |
Cartório | 84,94 | Anuidade 2023 | ||
Tarifa Bancária | 91,50 | .Antonio Severino dos Santos | 360,00 | |
Transferência 13.578-0 | 91,50 | Aplicações - Rendimentos | ||
Papel e Cia | 75,00 | .Conta Max | 0,17 | |
Portal Notícias de Cananeia | 150,00 | .Poupança (318.60.7452-0) | 90,76 | |
Marcos Antonio Tambor Jr | 1.775,00 | .CDB | 832,39 | |
Conselho Vale do Ribeira | Conselho Vale do Ribeira | |||
.Viagens | 468,00 | Repasse Federação | 194,77 | |
Emenda parlamentar | ||||
DARF IRRF | 317,34 | |||
RPA - Pagamento | 12.681,44 | |||
Imposto Renda | 20,42 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.528,89 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.802,12 | |
Aplicação | 49.265,10 | Aplicação | 48.159,48 | |
.Poupança (60.007452-0) | 0,00 | Poupança (60-7452-0) | 12.778,20 | |
Conta Max | 556,85 | Conta Max | 1.612,77 | |
Tesouraria | 14,15 | Tesouraria | 402,55 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 171.824,76 | T O T A L | 171.824,76 | |
Cananeia 31 de dezembro de 2022 | ||||
_________________________ | ________________________ | |||
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia