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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander: 318.60.8530-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Gás da Unção (NF.1380) | 420,00 | Repasse (19/12) | 923,64 | |
Elton Taxi (NFSe.3) | 1.200,00 | Rendto. Poupança (26/12) | 0,60 | |
IRRF s/ Poupança (26/12) | 0,13 | |||
Saldo atual c/c | 96,54 | Saldo anterior c/c | 792,43 | |
T O T A L | 1.716,67 | T O T A L | 1.716,67 | |
Cananéia, 31 dezembro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander: 0318.13.000.578-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Folha 12/2023 - CLT | 142,98 | Repasse municipal (13/12) | 16.000,00 | |
Folha 13/2023 - CLT | 885,25 | Ressarc. Tar. Banc.(15/12) | 142,00 | |
Folha - Liquido de Férias - CLT | 2.437,75 | Rendimento s/ Aplicação | 8,62 | |
Millennyum - NF.2918 - Confrat. | 219,45 | |||
Superm.Takagi - NF.1710 - Conf. | 433,52 | |||
Tarifa Bancária (15/12) | 142,00 | |||
Mercado Yassui - NF.16583 | 175,71 | |||
Millennyum - NF.2925 | 939,22 | |||
Folha RPA - 12/2023 - PIX | 1.200,00 | |||
Folha RPA - 12/2023 - Transf. | 979,00 | |||
DARF (INSS S/13º) | 159,75 | |||
FGTS - 12/2023 | 292,85 | |||
Folha RPA - 12/2023 | 11.660,38 | |||
Vale-alimentação - 12/2023 | 292,15 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 2.292,35 | .Aplicação | 6.113,73 | |
.Saldo conta Max | 19,03 | .Saldo conta Max | 7,04 | |
T O T A L | 22.271,39 | T O T A L | 22.271,39 | |
Cananéia, 31 dezembro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander: 0318.13.000.295-2 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Refeição | 80,00 | Doações | 738,90 | |
Miami Pescados | 215,00 | Nota Fiscal Paulista | 1.326,78 | |
Reemb. Comb.(Visita Técnica) | 70,00 | Associados | 270,00 | |
Tarifa bancária (16/12) | 71,00 | Rendimentos financeiros | ||
Ressarc.Tarifa 578-0 (16/12) | 142,00 | .Conta max | 0,06 | |
Luiz Taxi (Transp. Usuários) | 70,00 | .CDB | 1.034,93 | |
Empório do Pastel (NF.01) | 360,00 | Feira de Artesanato - 01/12 | 1.659,00 | |
Gathu Artes Gráficas | 45,00 | Evento Bazar - 09/12 | 777,30 | |
Doação Conselho | 73,90 | |||
Anuidade 2024 | ||||
.Antonio Severino dos Santos | 392,10 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.000,00 | Conselho R.V. do Ribeira | 9.926,10 | |
Aplicação | 98.303,60 | Aplicação | 94.742,57 | |
Conta Max | 1.647,36 | Conta Max | 16,52 | |
Tesouraria | 0,00 | Tesouraria | 45,80 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 157.003,96 | T O T A L | 157.003,96 | |
Cananéia, 31 dezembro de 2023 | ||||
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Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.007452-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF. S/ Poupança (04/12) | 4,15 | Rend. Poupança (04/12) | 18,45 | |
ML (Material de Expediente) | 284,04 | Repasse Municipal (13/12) | 15.000,00 | |
SABESP - 12/2023 | 402,52 | |||
ELEKTRO - 12/2023 | 357,03 | |||
DARF (INSS+IRRF) - 12/2023 | 3.506,40 | |||
Folha RPA - 12/2023 - PIX | 2.047,00 | |||
Folha RPA - 12/2023 | 6.472,45 | |||
Vale - Alimentação - 12/2023 | 292,15 | |||
Papel e Cia (NF.2563) | 109,50 | |||
Saldo atual | 4.751,52 | Saldo anterior | 3.208,31 | |
T O T A L | 18.226,76 | T O T A L | 18.226,76 | |
Cananéia, 31 dezembro de 2023 | ||||
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Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.8767-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Repasse Emenda (21/12) | 100.000,00 | |||
Saldo atual c/c | 100.000,00 | Saldo anterior c/c | 0,00 | |
T O T A L | 100.000,00 | T O T A L | 100.000,00 | |
Cananéia, 31 dezembro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia