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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander: 318.60.8530-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF sobre Poup. (23/11) | 2,17 | Rend. Poupança (23/11) | 9,65 | |
Casarão NF.939 | 810,00 | |||
Saldo atual c/c | 792,43 | Saldo anterior c/c | 1.594,95 | |
T O T A L | 1.604,60 | T O T A L | 1.604,60 | |
Cananéia, 30 novembro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander: 0318.13.000.578-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Tarifa Bancária (16/11) | 142,00 | Ressarc. Tar. Banc.(16/11) | 142,00 | |
FGTS - 11/2023 | 159,60 | Repasse municipal (16/11) | 16.000,00 | |
Folha RPA - 11/2023 - PIX | 1.200,00 | Rendimento s/ Aplicação | 45,17 | |
Folha RPA - 11/2023 - Transf. | 1.958,00 | |||
Folha CLT - 11/2023 | 1.835,25 | |||
Folha RPA - 11/2023 | 12.728,38 | |||
Vale-alimentação - 11/2023 | 584,30 | |||
Manoel Barbosa Alencar (NF.2906) | 761,40 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 6.113,73 | .Aplicação | 9.302,06 | |
.Saldo conta Max | 7,04 | .Saldo conta Max | 0,47 | |
T O T A L | 25.489,70 | T O T A L | 25.489,70 | |
Cananéia, 30 novembro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander: 0318.13.000.295-2 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
DARF Complem.(Roseneide) | 215,07 | Vendas - Panos de Prato | 49,00 | |
Vivo Móvel (10/2023) | 41,64 | Doações | 366,40 | |
Miami Pescados (Alimentos) | 215,00 | .JETBLU Varadouro | 544,00 | |
Spuma da Ilha (Mat. Oficina) | 33,80 | Nota Fiscal Paulista | 1.496,94 | |
Chaveiro Shibuya (NF.631) | 90,00 | Associados | 350,00 | |
Tarifa bancária (16/11) | 71,00 | Reemb.Certsing (Certif. Digital) | 206,91 | |
Ressarc.Tarifa 578-0 (16/11) | 142,00 | Evento (06/11) | 735,00 | |
Lilika Mag. (Bexiga - 35 anos) | 43,60 | Rendimentos financeiros | ||
Valkiria M. (NF.237 - 35 anos) | 385,00 | .Conta max | 0,14 | |
Refeição | 78,00 | .CDB | 1.067,46 | |
Casarão | 78,60 | Conselho Vale do Ribeira | 171,88 | |
Tarifa PIX | 9,90 | |||
Gerson - Manut. Comp. (NF.3) | 120,00 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 9.926,10 | Conselho R.V. do Ribeira | 9.754,22 | |
Aplicação | 94.742,57 | Aplicação | 90.546,99 | |
Conta Max | 16,52 | Conta Max | 920,26 | |
Tesouraria | 45,80 | Tesouraria | 45,40 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 152.254,60 | T O T A L | 152.254,60 | |
Cananéia, 30 novembro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander: 0318.60.007452-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Poupança (03/11) | 9,36 | Rend. Poupança (03/11) | 41,63 | |
Drogaria Drogaviva (NFs.1872 e 1873) | 189,00 | Repasse Municipal (16/11) | 15.000,00 | |
DARF (INSS+IRRF) - 11/2023 | 3.904,61 | |||
Folha RPA - 11/2023 - PIX | 682,33 | |||
Folha RPA - 11/2023 | 9.474,71 | |||
Vale - Alimentação - 11/2023 | 292,15 | |||
Elektro - 11/2023 | 305,43 | |||
Sabesp - 11/2023 | 373,66 | |||
Mercado Yassui (NF.16537) | 2.952,17 | |||
Vivo Fixo | 30,00 | |||
Vivo Móvel | 41,64 | |||
Papel e Cia (NF.2559) | 442,00 | |||
Saldo atual | 3.208,31 | Saldo anterior | 6.863,74 | |
T O T A L | 21.905,37 | T O T A L | 21.905,37 | |
Cananéia, 30 novembro de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia