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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JUNHO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Aplic.(16/06) | 0,83 | Rend. Poupança (16/06) | 3,69 | |
IRRF s/ Aplic.(19/06) | 2,43 | Rend. Poupança (19/06) | 10,82 | |
IRRF s/ Aplic.(23/06) | 0,05 | Rend. Poupança (23/06) | 0,25 | |
Saldo atual c/c | 2.157,83 | Saldo anterior c/c | 2.146,38 | |
T O T A L | 2.161,14 | T O T A L | 2.161,14 | |
Cananeia 30 de junho de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JUNHO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Manutenção Impressora Epson | 119,60 | Repasse Municipal (06/06) | 16.000,00 | |
Transf. p/ conta (13.0007452-0) | 7.633,56 | Dev.Tarifa Bancária (15/06) | 135,00 | |
Tarifa Bancária (15/06) | 135,00 | Rendimento Aplicação | 135,42 | |
Sabesp 05/2023 | 538,11 | |||
Elektro 05/2023 | 291,20 | |||
Folha - RPA 06/2023 - PIX | 1.958,00 | |||
Folha - RPA 06/2023 - PIX | 1.200,00 | |||
Folha - CLT 06/2023 | 3.389,74 | |||
Vale-Refeição - CLT 06/2023 | 554,00 | |||
Folha - RPA 06/2023 | 11.633,15 | |||
Vale-Aliment. - RPA 06/2023 | 277,00 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 10.654,62 | .Aplicação | 22.049,20 | |
.Saldo conta Max | 2,35 | .Saldo conta Max | 66,71 | |
T O T A L | 38.386,33 | T O T A L | 38.386,33 | |
Cananeia 30 de junho de 2023 | ||||
__________________________ | __________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JUNHO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Contrib. Assist. SENALBA-SP | 76,00 | Descontos Recebidos | 0,20 | |
Tecido - Oficina/Festa Junina | 53,20 | Doações | 352,00 | |
Tarifa Bancária (15/06) | 202,50 | Doação - Bazar | 30,00 | |
Refeição | 40,00 | Associados | 520,00 | |
Reemb. - Visita Técnica | 70,00 | Rendimentos financeiros | ||
Alimentos (Miami Pescados) | 252,00 | .Conta max | 0,08 | |
Desp. (ASO e Combustivel) | 110,00 | .CDB | 1.035,25 | |
Evento Junho | 1.084,00 | |||
Conselho Vale do Ribeira | 772,42 | Conselho Vale do Ribeira | 406,22 | |
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.335,20 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.701,40 | |
Aplicação | 69.771,17 | Aplicação | 68.369,72 | |
Conta Max | 1.460,65 | Conta Max | 589,27 | |
Tesouraria | 163,60 | Tesouraria | 218,60 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 129.306,74 | T O T A L | 129.306,74 | |
Cananeia 30 de junho de 2023 | ||||
_________________________ | ________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander (0318.60.007452-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA JUNHO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Rendimento Poup.(05/06) | 21,25 | Rend. Poupança (05/06) | 94,48 | |
Folha - RPA - 06/2023 | 10.112,49 | Repasse Municipal (06/06) | 15.000,00 | |
Vale Alimentação | 277,00 | Transf. Conta (13.000578-0) | 7.633,56 | |
Contabilidae - () | 2.350,00 | |||
FGTS - 06/2023 | 284,00 | |||
DARF - IRRF - RPA 06/2023 | 613,90 | |||
DARF - INSS - CLT 06/2023 | 160,26 | |||
DARF - INSS - RPA 06/2023 | 3.326,65 | |||
Papel e Cia | 451,20 | |||
Vivo Fixo - 06/2023 | 30,00 | |||
Vivo Móvel - 06/2023 | 41,64 | |||
Mercado Yassui | 2.817,83 | |||
Saldo atual | 16.160,90 | Saldo anterior | 13.919,08 | |
T O T A L | 36.647,12 | T O T A L | 36.647,12 | |
Cananeia 30 de junho de 2023 | ||||
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Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia