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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0 | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MAIO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF s/ Aplic. (16/05) | 0,71 | Rendimento (16/05) | 3,18 | |
IRRF s/ Aplic. (23/05) | 0,05 | Repasse Municipal (18/05) | 1.588,99 | |
Rendimento (23/05) | 0,23 | |||
Saldo atual c/c | 2.146,38 | Saldo anterior c/c | 554,74 | |
T O T A L | 2.147,14 | T O T A L | 2.147,14 | |
Cananeia 31 de maio de 2023 | ||||
___________________________ | _________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MAIO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Porteiro eletrônico | 750,00 | Repasse Municipal (05/05) | 16.000,00 | |
Água e Esgoto (Sabesp) | 306,83 | Dev. Tarifa Bancária (15/05) | 135,00 | |
Tarifa Bancária (15/05) | 135,00 | Ressarc.Tarifa PIX (29/05) | 11,35 | |
Folha CLT - 05/2023 | 3.389,74 | Rendimento Aplicação | 242,45 | |
Vale Alimentação - CLT | 554,00 | |||
Folha RPA - 05/2023 | 8.565,07 | |||
Vale Alimentação - RPA | 277,00 | |||
Folha RPA - 05/2023 - Pix | 1.200,00 | |||
FGTS Folha - 05/2023 | 284,00 | |||
IRRF s/ Folha RPA - 05/2023 | 539,96 | |||
INSS s/ Folha CLT - 05/2023 | 160,26 | |||
INSS s/ Folha RPA - 05/2023 | 2.996,21 | |||
Energia Elétrica ( Ref.05/2023) | 271,21 | |||
Gás (GLP 2.1 P45) | 420,00 | |||
Extintores (Inspeção e Recarga) | 155,00 | |||
Máscaras e Luvas descartáveis | 88,90 | |||
Papel e Cia (Nfe.2476) | 525,20 | |||
Casarão (Nfe.920) | 60,50 | |||
Millennyum (Nfe.2736) | 2.323,47 | |||
Vivo Smart Emp. (05/2023) | 41,64 | |||
Vivo Fixo - (05/2023) | 30,00 | |||
Tarifa PIX (29/05) | 11,35 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 22.049,20 | .Aplicação | 28.806,75 | |
.Saldo conta Max | 66,71 | .Saldo conta Max | 5,70 | |
T O T A L | 45.201,25 | T O T A L | 45.201,25 | |
Cananeia 31 de maio de 2023 | ||||
__________________________ | __________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Livres - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MAIO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Despesas de cartório | 8,11 | Descontos Recebidos | 0,11 | |
Despesas de cartório (PJ) | 64,82 | Doações | 314,09 | |
Compra Alimentos ( Doação) | 2,09 | Doação FEAPAES/SP - Notebook | 4.870,00 | |
Refeição | 80,00 | Outras Receitas | 734,00 | |
Chaveiro (Chave - 4 cópias) | 32,00 | Associados | 600,00 | |
Filtro (Bebedouro) - ML | 139,19 | Crédito Nota Fiscal Paulista | 786,92 | |
Tinta Preta (Impressora) - ML | 78,80 | Rendimentos financeiros | ||
Tarifa Bancária (15/05) | 202,50 | .Conta max | 0,11 | |
Contrib.Patronal (Sindelivre) | 1.413,00 | .CDB | 1.086,20 | |
Miami Pescados | 252,00 | Dev. Merc. Pago - 10/05 | 319,99 | |
Tarifa Pix (29/05) | 11,35 | |||
Desp. (Capacitação e Assemb.) | 510,86 | |||
Notebook Feapaes/SP | 4.870,00 | |||
Cordões+Crachás - Autista | 300,00 | |||
Empréstimo Saúde (05/05) | 89,60 | Dev. Emprést. Saúde (08/05) | 89,60 | |
Conselho Vale do Ribeira | 143,32 | Conselho Vale do Ribeira | ||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.701,40 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.844,72 | |
Aplicação | 68.369,72 | Aplicação | 67.140,20 | |
Conta Max | 589,27 | Conta Max | 1.252,09 | |
Tesouraria | 218,60 | Tesouraria | 38,60 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 134.076,63 | T O T A L | 134.076,63 | |
Cananeia 31 de maio de 2023 | ||||
_________________________ | ________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander (0318.60.007452-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA MAIO 2023 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IRRF sobre Poupança (08/05) | 18,09 | Repasse Municipal (05/05) | 15.000,00 | |
Material Fono (Fita Bandagem) | 89,60 | Rend. Poupança (08/05) | 80,44 | |
RPA - Pagamento | 14.214,07 | |||
Saldo atual | 13.919,08 | Saldo anterior | 13.160,40 | |
T O T A L | 28.240,84 | T O T A L | 28.240,84 | |
Cananeia 31 de maio de 2023 | ||||
__________________________ | ________________________ | |||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia