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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | |||||||||||||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | |||||||||||||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | |||||||||||||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | |||||||||||||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | |||||||||||||||
Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0 | |||||||||||||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2023 | |||||||||||||||
Despesas | Receitas | ||||||||||||||
Refeição (Forum Regional) | 270,00 | Rendimento (17/04) | 3,48 | ||||||||||||
IRRF sobre Aplic.(17/04) | 0,78 | Rendimento (23/04) | 3,19 | ||||||||||||
IRRF sobre Aplic.(23/04) | 0,71 | ||||||||||||||
Papel e Cia | 461,00 | ||||||||||||||
Saldo atual c/c | 554,74 | Saldo anterior c/c | 1.280,56 | ||||||||||||
T O T A L | 1.287,23 | T O T A L | 1.287,23 | ||||||||||||
Cananeia 30 de abril de 2023 | |||||||||||||||
___________________________ | __________________________ | ||||||||||||||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | ||||||||||||||
Presidente | 1º Tesoureiro | ||||||||||||||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | |||||||||||||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | |||||||||||||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | |||||||||||||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | |||||||||||||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | |||||||||||||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | |||||||||||||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | |||||||||||||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2023 | |||||||||||||||
Despesas | Receitas | ||||||||||||||
Sabesp | 393,83 | Repasse Prefeitura | 16.000,00 | ||||||||||||
Ovos de Páscoa | 1.260,00 | Rendimento aplicação | 238,12 | ||||||||||||
Táxi (viagem a Santos) | 1.200,00 | Ressarc. Tarifa Bancária | 135,00 | ||||||||||||
Tarifa bancária | 135,00 | ||||||||||||||
Desp.Reunião Grupo de Pais | 110,00 | ||||||||||||||
FGTS 04/2023 | 426,00 | ||||||||||||||
Folha 04/2023 - CLT | 3.389,20 | ||||||||||||||
Vale-Refeição - CLT | 554,00 | ||||||||||||||
Folha 04/2023 - RPA | 9.749,47 | ||||||||||||||
Vale-Refeição - RPA | 277,00 | ||||||||||||||
Adto 13º - CLT | 1.775,00 | ||||||||||||||
Energia Elétrica 04/2023 | 302,76 | ||||||||||||||
Vivo 04/2023 (Plano de dados) | 41,64 | ||||||||||||||
Mercado Yassui (Nfe.15720) | 2.500,90 | ||||||||||||||
Vivo Fixo 04/2023 (3851-3527) | 23,53 | ||||||||||||||
Saldo atual | Saldo anterior | ||||||||||||||
.Aplicação | 28.806,75 | .Aplicação | 34.538,63 | ||||||||||||
.Saldo conta Max | 5,70 | .Saldo conta Max | 39,03 | ||||||||||||
T O T A L | 50.950,78 | T O T A L | 50.950,78 | ||||||||||||
Cananeia 30 de abril de 2023 | |||||||||||||||
_________________________ | ________________________ | ||||||||||||||
Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | ||||||||||||||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | |||||||||||||||
| APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||||||||||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | |||||||||||||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | |||||||||||||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | |||||||||||||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | |||||||||||||||
Recursos Livres - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | |||||||||||||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2023 | |||||||||||||||
Despesas | Receitas | ||||||||||||||
Mat. Escritório (Assist. Social) | 25,50 | Associados | 530,00 | ||||||||||||
Refeição | 20,00 | Doações | 236,00 | ||||||||||||
Desp. Admin. (Foto 3x4 Usuários) | 36,00 | Nota Fiscal Paulista | 1.182,70 | ||||||||||||
Vivo 02/2023 (13)3851-3527 | 30,67 | Outras Receitas | |||||||||||||
Tarifa bancária | 67,50 | Rendimentos financeiros | |||||||||||||
Transferência 13.578-0 | 135,00 | .Conta max | 0,05 | ||||||||||||
Miami (Filé de Peixe) | 185,00 | .CDB | 895,20 | ||||||||||||
Desp. Administrativas | 162,00 | Anuidade 2023 | |||||||||||||
Despesas Oficinas (Beleza) | 21,90 | Valdir Kilemke Godke | 200,00 | ||||||||||||
Material de Trabalho (Fono) | 106,00 | Evento abril - Superavit | 7.606,50 | ||||||||||||
Compra de refletor | 55,90 | (Antecipação março) | -6.916,50 | ||||||||||||
Conselho Vale do Ribeira | 781,50 | Conselho Vale do Ribeira | 1.520,25 | ||||||||||||
Saldo atual | Saldo anterior | ||||||||||||||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.844,72 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.105,97 | ||||||||||||
Aplicação | 67.140,20 | Aplicação | 62.768,72 | ||||||||||||
Conta Max | 1.252,09 | Conta Max | 2.435,24 | ||||||||||||
Tesouraria | 38,60 | Tesouraria | 338,45 | ||||||||||||
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | ||||||||||||
T O T A L | 126.902,58 | T O T A L | 126.902,58 | ||||||||||||
Cananeia 30 de Abril de 2023 | |||||||||||||||
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Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | ||||||||||||||
Presidente | 1º Tesoureiro | ||||||||||||||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | |||||||||||||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | |||||||||||||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | |||||||||||||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | |||||||||||||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | |||||||||||||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | |||||||||||||||
Recursos da Saúde - Conta Poupança Santander (0318.60.007452-0) | |||||||||||||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2023 | |||||||||||||||
Despesas | Receitas | ||||||||||||||
Pagamento Regina | 1.125,00 | Repasse Prefeitura (06/04) | 15.000,00 | ||||||||||||
Mercado Pago (Compras ML) | 3.006,38 | Rendimentos (10/04) | 100,93 | ||||||||||||
IRRF sobre Aplicação (10/04) | 22,70 | Rendimentos (13/04) | 20,52 | ||||||||||||
Kits de Hig. Pessoal (Usuários) | 352,37 | Rendimenstos (17/04) | 16,61 | ||||||||||||
IRRF sobre Aplicação (13/04) | 4,61 | ||||||||||||||
IRRF sobre Aplicação (17/04) | 3,73 | ||||||||||||||
Darf Previdência | 3.157,01 | ||||||||||||||
Darf IRRF | 613,09 | ||||||||||||||
RPA Pagamento | 8.345,06 | ||||||||||||||
RPA Regina e Marcos | 5.811,48 | ||||||||||||||
Saldo atual | 13.160,40 | Saldo anterior | 20.463,77 | ||||||||||||
T O T A L | 35.601,83 | T O T A L | 35.601,83 | ||||||||||||
Cananeia 30 de abril de 2023 | |||||||||||||||
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Lourenço Dal Seco Neto | José Paulo Santiago da Silva | ||||||||||||||
Presidente | 1º Tesoureiro | ||||||||||||||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | |||||||||||||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia