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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0; anterior: Banco do Brasil (0492-8 0036142-9) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IR Fonte | 2,84 | Repasse | 1.551,99 | |
Rendimentos brutos | 12,68 | |||
Saldo atual c/c | 3.498,59 | Saldo anterior c/c | 1.936,76 | |
T O T A L | 3.501,43 | T O T A L | 3.501,43 | |
Cananeia 30 de novembro 2022 | ||||
___________________________ | __________________________ | |||
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Maria Eleusina R Scaciotti ME | 1.800,00 | Repasse Prefeitura | 31.000,00 | |
Férias | 4.325,19 | Ressarc. tarifa bancária | 102,50 | |
Tame Variedades | 433,00 | Rendto aplicação | ||
Tarifa bancária | 102,50 | .CDB | 729,89 | |
Marcio Mafra - pntor | 4.000,00 | |||
Elektro | 214,38 | |||
FGTS | 293,47 | |||
DARF - Tributos Federais | 440,13 | |||
PIX - Advogado | 1.200,00 | |||
Pagamento RPA | 13.387,16 | |||
Pagmento CLT | 3.607,32 | |||
Vivo Móvel (13.99732-1102( | 41,64 | |||
Restaurante Caiçara | 255,00 | |||
Jorge A.Almeida Mathais | 897,00 | |||
Manoel Barbosa de Alencar ME | 2.285,49 | |||
Elton Gilson Egen | 400,00 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 119.023,08 | .Aplicação | 120.892,84 | |
.Saldo conta Max | 67,72 | .Saldo conta Max | 47,85 | |
T O T A L | 152.773,08 | T O T A L | 152.773,08 | |
Cananeia 30 de novembro de 2022 | ||||
__________________________ | ________________________ | |||
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Correio | 25,80 | Associados | 650,00 | |
Certificado Digital | 206,91 | Doações (identificadas) | 50,14 | |
Concurso Cartões de Natal | 74,00 | Ismael Coelho | 215,00 | |
Cartório | 15,14 | Jorge Antonio A. Mathais | 107,00 | |
Tarifa bancária | 91,50 | Roberto Jose Pugliese | 499,99 | |
Transferência c/c 13.578-0 | 102,50 | Nota fiscal paulista | 1.021,00 | |
Visita (Porto e Itapitangui) | 62,30 | Aplicações - Rendimentos | ||
Droga Viva | 49,50 | .Conta Max | 0,08 | |
Ismael Coelho | 215,00 | .Poupança (318.60.7452-0) | 82,94 | |
Spuma da Ilha (cloro) | 240,00 | .CDB | 767,43 | |
Conselho Vale do Ribeira | Conselho Vale do Ribeira | |||
.Viagens | 387,21 | Repasse Federação | 97,39 | |
Emenda parlamentar | ||||
Escarlate Confecções Ltda-ME | 1.707,00 | |||
DARF Previdência | 2.749,15 | |||
RPA - Pagamento | 7.669,72 | |||
Imposto Renda | 18,66 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 10.802,12 | Conselho R.V. do Ribeira | 11.091,94 | |
Aplicação | 48.159,48 | Aplicação | 47.102,23 | |
Poupança (60-7317-2) | 0,00 | Poupança (60-7317-2) | 0,00 | |
Poupança (60-7452-0) | 12.778,20 | Poupança (60-7452-0) | 24.839,79 | |
Conta Max | 1.612,77 | Conta Max | 844,53 | |
Tesouraria | 402,55 | Tesouraria | 0,05 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 133.369,51 | T O T A L | 133.369,51 | |
Cananeia 30 de novembro de 2022 | ||||
_________________________ | ________________________ | |||
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia