 | ||||
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0; anterior: Banco do Brasil (0492-8 0036142-9) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
IR Fonte | 2,90 | Repasse | ||
Rendimentos brutos | 12,91 | |||
Saldo atual c/c | 1.936,76 | Saldo anterior c/c | 1.926,75 | |
T O T A L | 1.939,66 | T O T A L | 1.939,66 | |
Cananeia 31 de outubro 2022 | ||||
__________________________ | _____________________________ | |||
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
| ||||
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Municipais - Conta Santander (0318.13.000.578-0) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Tarifa bancária | 101,10 | Repasse Prefeitura | 31.000,00 | |
Marcio Mafra | 3.000,00 | Ressarc. tarifa bancária | 101,10 | |
Darf | 100,00 | Estorno de lançamento | 59,90 | |
Elektro | 229,51 | Rendto aplicação | ||
FGTS | 284,00 | .CDB | 721,39 | |
Pix Advogado | 1.200,00 | .Conta Max | 0,01 | |
Pagamento RPA | 13.387,16 | |||
Pagmento CLT | 3.933,80 | |||
Imposto de Renda - Fonte | 423,12 | |||
Repelente | 59,90 | |||
Vivo Móvel | 41,64 | |||
Mercado Yassuy Ltda | 2.563,32 | |||
Jorge A.Almeida Mathais | 680,75 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
.Aplicação | 120.892,84 | .Aplicação | 114.901,45 | |
.Saldo conta Max | 47,85 | .Saldo conta Max | 161,14 | |
T O T A L | 146.944,99 | T O T A L | 146.944,99 | |
Cananeia 31 de outubro de 2022 | ||||
__________________________ | ________________________ | |||
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
| ||||
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA | ||||
FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989 | ||||
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89 | ||||
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP | ||||
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95 | ||||
Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2) | ||||
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2022 | ||||
Despesas | Receitas | |||
Setembro verde | 150,00 | Associados | 575,00 | |
Diversas | 75,00 | Doações (identificadas) | 51,04 | |
Dominio (internet) | 112,00 | Ismael Coelho | 222,00 | |
Dedetização | 650,00 | Superavit evento 15.10 | 11.430,00 | |
Ismael Coelho | 222,00 | .Adiantamento setembro | -2.000,00 | |
Tarifa bancária | 61,00 | Troco Solidário | 8,15 | |
Transferência c/c 13.578-0 | 101,10 | Nota fiscal paulista | 531,84 | |
Combustível barco | 150,00 | Aplicações - Rendimentos | ||
Repelente | 59,90 | .CDB | 696,40 | |
Protetor Solar | 70,69 | .Conta Max | 0,09 | |
Papel e Cia | 200,00 | .Poupança (318.60.7452-0) | 160,93 | |
Madeireira | 139,35 | Conselho Vale do Ribeira | ||
Emenda parlamentar | .Repasse Federação | 797,41 | ||
.DARF Previdência | 2.738,51 | |||
.RPA - Pagamento | 7.669,72 | |||
.Imposto de Renda | 36,20 | |||
Saldo atual | Saldo anterior | |||
Conselho R.V. do Ribeira | 11.091,94 | Conselho R.V. do Ribeira | 10.294,53 | |
Aplicação | 47.102,23 | Aplicação | 37.603,24 | |
Poupança (60-7317-2) | 0,00 | Poupança (60-7317-2) | 0,00 | |
Poupança (60-7452-0) | 24.839,79 | Poupança (60-7452-0) | 35.123,29 | |
Conta Max | 844,53 | Conta Max | 581,54 | |
Tesouraria | 0,05 | Tesouraria | 238,55 | |
Fundo de Reserva | 46.000,00 | Fundo de Reserva | 46.000,00 | |
T O T A L | 142.314,01 | T O T A L | 142.314,01 | |
Cananeia 31 de outubro de 2022 | ||||
_________________________ | _______________________ | |||
Antonio Severino dos Santos | José Paulo Santiago da Silva | |||
Presidente | 1º Tesoureiro | |||
Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria. | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cananeia