2022 Setembro

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA

FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989

UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89

RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP

FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

​​ Recursos Federais - Conta Santander:318.60.8530-0; ​​ anterior: Banco do Brasil ​​ (0492-8 0036142-9)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO ​​ 2022

Despesas

Receitas

IR Fonte

0,39

Repasse​​ 

1.687,36

Rendimentos brutos

1,77

Saldo atual c/c

1.926,75

Saldo anterior c/c

238,01

T O T A L​​ 

​​ 1.927,14​​ 

T O T A L

​​ 1.927,14​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Cananeia ​​ 30 de setembro ​​ 2022

___________________________

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ __________________________

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Antonio Severino dos Santos ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ José Paulo Santiago da Silva

Presidente

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 1º Tesoureiro

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA

FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989

UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89

RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP

FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

​​ Recursos Municipais ​​ - Conta Santander ​​ (0318.13.000.578-0)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ​​ SETEMBRO ​​ 2022

Despesas

Receitas

Setembro Verde

Repasse Prefeitura

31.000,00

.Viagem

2.050,00

Ressarc. tarifa bancária

119,66

.Refeições​​ 

3.951,90

Rendto aplicação

Vivo fixo e móvel​​ 

197,73

.CDB

733,66

Toldos ​​ Verasto

4.000,00

.Conta Max

0,01

Tarifa bancária

119,66

Madeireira Cananeia

1.287,00

Gas da uncao

420,00

Mercado Livre

224,50

Elektro

229,86

FGTS

284,00

Imposto de Renda - Fonte

423,12

Pix Advogado

1.200,00

Pagamento RPA

13.387,16

Pagamento CLT

3.933,80

Carolina de Lourdes Luz​​ 

220,00

Manoel Barbosa de Alencar ME

2.876,58

Jorge A.Almeida Mathais ME

566,60

Saldo atual

Saldo anterior​​ 

.Aplicação

114.901,45

.Aplicação

118.567,79

.Saldo conta Max

161,14

.Saldo conta Max

13,38

T O T A L​​ 

​​ 150.434,50​​ 

T O T A L

​​ 150.434,50​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Cananeia 30 de setembro de ​​ 2022

__________________________

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ________________________

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Antonio Severino dos Santos ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ José Paulo Santiago da Silva

Presidente

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 1º Tesoureiro

Cópia para Leitura em LIBRAS. O original assinado está disponível na secretaria.

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA

FUNDADA EM 22 \11\1988 – LEI Nº668 DE 22\11\1989

UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89

RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP

FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076\0001-95

Recursos Próprios ​​ - Contas Santander ​​ (0318.13.000.295.2)​​ 

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ​​ SETEMBRO ​​ 2022

Despesas

Receitas

Setembro verde

Associados

885,00

.Apitos/algodão doce/Lilika

209,30

Doações (identificadas)

1.150,62

.Camisetas

192,00

Adiantamento evento

2.000,00

.Combustível

109,57

Transferência (13.578-0)

407,90

.Luminária

30,00

Nota fiscal Paulista

1.200,54

.Refeições Nova Odessa

407,90

Artesanato (pano de prato)

10,00

.Trenzinho

250,00

Aplicações - Rendimentos

Carimbo

45,00

.CDB

907,97

Farmácia

98,95

.Conta Max

0,11

FUNPEC (livro)

147,73

.Poupança (318.60.7452-0)

247,57

Magazine Luiza

121,25

Conselho Vale do Ribeira

Miami pescados

215,00

.Repasse Federação

194,77

Tarifa bancária

61,00

Drogaria Regifarma​​ 

179,19

Tame Variedades

201,20

Viagem ​​ (Fórum ​​ Registro)

63,75

Transferência c/c 13.578-0

119,66

Ajuste rendimentos a maior

881,96

Conselho Vale do Ribeira

Combustível

265,78

Refeições

65,55

Setembro verde

595,48

Emenda parlamentar

.DARF Previdência

2.738,51

.RPA - Pagamento

7.669,72

.Imposto de Renda

55,70

.Gráfica Soset

487,90

Saldo atual

Saldo anterior

Conselho R.V. do Ribeira

10.294,53

Conselho R.V. do Ribeira

11.026,57

Aplicação​​ 

37.603,24

Aplicação​​ 

35.145,19

Poupança (60-7317-2)

0,00

Poupança (60-7317-2)

0,00

Poupança (60-7452-0)

35.123,29

Poupança (60-7452-0)

45.827,55

Conta Max

581,54

Conta Max

2,96

Tesouraria

238,55

Tesouraria

46,50

Fundo de Reserva

46.000,00

Fundo de Reserva

46.000,00

T O T A L​​ 

​​ 145.053,25​​ 

T O T A L

​​ 145.053,25​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Cananeia ​​ 30 de setembro ​​ de ​​ 2022

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ _________________________

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ________________________

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Antonio Severino dos Santos ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ José Paulo Santiago da Silva

Presidente

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 1º Tesoureiro